MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 17:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.81 | Rentang Harian | 21.74 – 21.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.50 – 23.68 | Volume | 339 |
| Volume Rata-Rata | 3.00K | AUM | $7.4M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.72 | Premium/Diskon | +0.51% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Motley Fool | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.76% | +5.62% | +9.43% | +7.44% | — | — | — | — | +8.89% |
| Total return | -1.76% | +5.62% | +9.43% | +7.44% | — | — | — | — | +8.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.10% | 2.22K | $374.4K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 4.97% | 1.72K | $365.0K |
| 3 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.94% | 3.36K | $362.8K |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.93% | 702 | $362.0K |
| 5 | CVS Health Corp | CVS | 4.66% | 3.97K | $342.1K |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 4.63% | 1.71K | $340.1K |
| 7 | Salesforce Inc | CRM | 4.63% | 1.48K | $340.0K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.37% | 2.16K | $320.8K |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.08% | 5.07K | $300.0K |
| 10 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.36% | 547 | $246.7K |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.23% | 1.48K | $237.3K |
| 12 | Progressive Corp/The | PGR | 3.14% | 1.06K | $230.5K |
| 13 | Adobe Inc | ADBE | 3.02% | 914 | $221.4K |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.89% | 3.83K | $212.6K |
| 15 | Intuit Inc | INTU | 2.43% | 590 | $178.6K |
| 16 | NIKE Inc | NKE | 2.40% | 5.08K | $176.3K |
| 17 | EQT Corp | EQT | 1.59% | 2.20K | $116.4K |
| 18 | Workday Inc | WDAY | 1.57% | 617 | $115.1K |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.48% | 146 | $109.0K |
| 20 | Sysco Corp | SYY | 1.39% | 1.30K | $101.9K |
| 21 | Block Inc | SQ | 1.33% | 1.26K | $97.7K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.30% | 852 | $95.6K |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.26% | 1.56K | $92.6K |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.26% | 7.60K | $92.5K |
| 25 | Coupang Inc | CPNG | 1.26% | 5.84K | $92.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 339 | Volume rata-rata | 3.00K |
| AUM | $7.4M | Premium/Diskon | +0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $40.9K | +0.56% | $7.3M → $7.4M |
| 1 Bulan | $519.3K | +7.31% | $7.1M → $7.4M |
| 1 Minggu | -$15.1K | -0.21% | $7.2M → $7.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.