MFSV MFS Active Value ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,51 | Дневной диапазон | 29,58 – 29,71 |
| Диапазон за 52 недели | 25,32 – 30,15 | Объём торгов | 50,61 тыс. |
| Средний объём | 116,08 тыс. | AUM | 656,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,44 % | Доходность (TTM) | 1,34 % |
| NAV | 29,49 | Премия/дисконт | +0,44 % индикативный |
| Дата запуска | 5 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W504 | ISIN | US55286W5040 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MFSV seeks capital appreciation by investing in an actively managed portfolio of common stocks deemed as undervalued. The fund may invest in companies of any size but intends to primarily invest in large-caps. It may also invest in foreign securities and concentrate assets in a single industry or sector. Investment decisions are based on a bottom-up fundamental approach, considering financial, market, and economic conditions. The adviser evaluates earnings, cash flows, valuation, momentum, competitive position, management ability, and ESG characteristics among other factors, and may utilize quantitative screening tools. The fund may engage in active and frequent trading, which results in a high portfolio turnover.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,44 % | +0,51 % | +6,96 % | +11,19 % | +13,02 % | — | — | — | +9,40 % |
| Совокупная доходность | +3,76 % | +0,82 % | +7,62 % | +12,38 % | +14,69 % | — | — | — | +11,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,44 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 63 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFTCORP | MSFT | 5,51 % | 69,46 тыс. | 36,2 млн $ |
| 2 | AMAZON.COMINC | AMZN | 5,22 % | 137,06 тыс. | 34,3 млн $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4,02 % | 78,57 тыс. | 26,4 млн $ |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3,19 % | 60,15 тыс. | 20,9 млн $ |
| 5 | EXXONMOBILHOLDINGS CORP | XOM | 3,14 % | 115,86 тыс. | 20,7 млн $ |
| 6 | THE CIGNAGROUP | CI | 2,95 % | 61,43 тыс. | 19,4 млн $ |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 2,34 % | 67,86 тыс. | 15,4 млн $ |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2,17 % | 97,84 тыс. | 14,2 млн $ |
| 9 | RTX CORP | RTX | 2,15 % | 72,76 тыс. | 14,2 млн $ |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2,06 % | 265,54 тыс. | 13,6 млн $ |
| 11 | MCKESSON CORP | MCK | 2,04 % | 13,25 тыс. | 13,4 млн $ |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2,04 % | 106,81 тыс. | 13,4 млн $ |
| 13 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1,97 % | 33,5 тыс. | 12,9 млн $ |
| 14 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1,96 % | 56,17 тыс. | 12,9 млн $ |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1,92 % | 123,06 тыс. | 12,6 млн $ |
| 16 | MORGAN STANLEY | MS | 1,88 % | 67,32 тыс. | 12,4 млн $ |
| 17 | NASDAQ INC | NDAQ | 1,88 % | 119,51 тыс. | 12,3 млн $ |
| 18 | TRAVELERSCOS INC/THE | TRV | 1,86 % | 30,13 тыс. | 12,2 млн $ |
| 19 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1,85 % | 40,84 тыс. | 12,2 млн $ |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1,79 % | 32,91 тыс. | 11,8 млн $ |
| 21 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1,77 % | 140,4 тыс. | 11,7 млн $ |
| 22 | DOMINION ENERGY INC | D | 1,66 % | 167,26 тыс. | 10,9 млн $ |
| 23 | AON PLC CLASS A | AON | 1,66 % | 35,65 тыс. | 10,9 млн $ |
| 24 | JOHNSON +JOHNSON | JNJ | 1,63 % | 40,07 тыс. | 10,7 млн $ |
| 25 | BOEING CO/THE | BA | 1,60 % | 56,22 тыс. | 10,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,34 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3960 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0880 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.0880 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.0940 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1080 |
| 11 дек. 2025 г. | 11 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | $0.1060 |
| 25 сент. 2025 г. | 25 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | $0.0820 |
| 26 июн. 2025 г. | 26 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | $0.1200 |
| 25 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | 26 мар. 2025 г. | $0.0990 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,14 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,35 % / — | Сортино 1Л | 1,56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5880 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6000 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,79 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50,61 тыс. | Средний объём | 116,08 тыс. |
| AUM | 656,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,44 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 17,9 млн $ | +2,84 % | 633 млн $ → 656,2 млн $ |
| 1 месяц | 45,3 млн $ | +7,69 % | 588,9 млн $ → 656,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.