MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.61 | Дневной диапазон | 43.05 – 43.05 |
| Диапазон за 52 недели | 34.38 – 47.53 | Объём торгов | 868 |
| Средний объём | 2.48K | AUM | $53.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 2.96% |
| NAV | 43.91 | Премия/дисконт | -1.97% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2022 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577125818 | ISIN | US5771258184 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MEM actively invests in a broad portfolio of common and preferred stocks of companies located in emerging market countries. For a stock to be included, it must have substantial ties to emerging market countries or regions with regards to location of headquarters, organized under the laws of such, revenue ties, assets, or operations. The fund adviser invests in companies it perceives to have sustainable growth based on the fundamental characteristics, such as, balance sheet information, company size, cash flows, managements capability, product lines, marketing strategies, corporate governance, and financial health. The fund will substantially invest in large- and mid-cap companies but may also invest in companies of any market-cap. Up to 20% of the funds assets may be invested in developed market companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.30% | -1.87% | +9.83% | +20.44% | +18.39% | +17.80% | — | — | +13.98% |
| Совокупная доходность | -4.30% | -1.87% | +9.83% | +20.44% | +22.70% | +22.17% | — | — | +17.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 72 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 16.16% | 109.00K | $8.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.62% | 21.04K | $4.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 5.14% | 0 | $2.8M |
| 4 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.00% | 1.72K | $2.2M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.53% | 35.10K | $1.9M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.23% | 127.50K | $1.7M |
| 7 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.74% | 1.89K | $1.5M |
| 8 | ANTOFAGASTA PLC | ANFGF | 2.60% | 28.04K | $1.4M |
| 9 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 2.18% | 8.00K | $1.2M |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 2.15% | 934.00K | $1.2M |
| 11 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 2.09% | 6.00K | $1.1M |
| 12 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.96% | 8.41K | $1.1M |
| 13 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.80% | 2.12K | $968.7K |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | ITUB | 1.73% | 91.45K | $929.2K |
| 15 | SEA, LTD. ADR | SE | 1.64% | 9.29K | $884.6K |
| 16 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.60% | 14.00K | $861.6K |
| 17 | VALTERRA PLATINUM, LTD. | VAL.JO | 1.60% | 11.74K | $860.6K |
| 18 | ETERNAL, LTD. | ETERNAL.NS | 1.51% | 242.46K | $810.7K |
| 19 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR | PBR | 1.42% | 30.31K | $766.9K |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2891.TW | 1.36% | 347.00K | $731.4K |
| 21 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.31% | 150.30K | $703.8K |
| 22 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. ADR | 2303.TW | 1.30% | 30.55K | $701.5K |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.29% | 603 | $694.4K |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 1.22% | 5.41K | $656.3K |
| 25 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 1.14% | 6.64K | $615.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2749 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $1.2749 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | -43.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2749 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.2608 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0031 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1404 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.79% / 20.24% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.62% / -19.07% | Сортино 1Л | 1.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.899 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.772 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 868 | Средний объём | 2.48K |
| AUM | $53.5M | Премия/дисконт | -1.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $53.5M → $53.5M |
| 1 месяц | -$662.1K | -1.19% | $55.8M → $53.5M |
| 1 неделя | $424.7K | +0.78% | $54.4M → $53.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.