MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.48 | Dagbandbreedte | 44.42 – 44.72 |
| 52-weeksbereik | 33.13 – 47.53 | Volume | 1.08K |
| Gem. volume | 2.70K | AUM | $54.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 2.87% |
| NAV | 44.42 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 13, 2022 | Posities | 41 |
| Uitgevende instelling | Matthews Asia | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 577125818 | ISIN | US5771258184 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
MEM actively invests in a broad portfolio of common and preferred stocks of companies located in emerging market countries. For a stock to be included, it must have substantial ties to emerging market countries or regions with regards to location of headquarters, organized under the laws of such, revenue ties, assets, or operations. The fund adviser invests in companies it perceives to have sustainable growth based on the fundamental characteristics, such as, balance sheet information, company size, cash flows, managements capability, product lines, marketing strategies, corporate governance, and financial health. The fund will substantially invest in large- and mid-cap companies but may also invest in companies of any market-cap. Up to 20% of the funds assets may be invested in developed market companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.26% | -1.77% | +6.56% | +24.21% | +32.26% | +17.87% | — | — | +15.29% |
| Totaalrendement | +6.26% | -1.77% | +6.56% | +24.21% | +37.07% | +22.24% | — | — | +18.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 74 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 14.97% | 109.00K | $8.2M |
| 2 | CASH AND OTHERS | — | 9.22% | 0 | $5.1M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.76% | 21.04K | $4.3M |
| 4 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 3.90% | 1.72K | $2.1M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.71% | 35.10K | $2.0M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.63% | 127.50K | $2.0M |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | ANFGF | 2.71% | 28.04K | $1.5M |
| 8 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.37% | 1.61K | $1.3M |
| 9 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 2.03% | 8.41K | $1.1M |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 2.00% | 934.00K | $1.1M |
| 11 | VALTERRA PLATINUM, LTD. | VAL.JO | 1.99% | 11.74K | $1.1M |
| 12 | SEA, LTD. ADR | SE | 1.98% | 9.29K | $1.1M |
| 13 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.94% | 6.00K | $1.1M |
| 14 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.84% | 2.12K | $1.0M |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.84% | 17.40K | $1.0M |
| 16 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.73% | 8.00K | $951.5K |
| 17 | ETERNAL, LTD. | ETERNAL.NS | 1.51% | 242.46K | $830.9K |
| 18 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2891.TW | 1.29% | 347.00K | $707.8K |
| 19 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.23% | 138.00K | $678.7K |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 1.16% | 5.41K | $641.4K |
| 21 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.15% | 1.22K | $632.4K |
| 22 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 1.12% | 6.64K | $617.3K |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR | PBR | 1.05% | 30.31K | $580.5K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.04% | 603 | $572.4K |
| 25 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. ADR | 2303.TW | 1.02% | 30.55K | $560.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2749 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 17, 2025 | Laatste betaling | $1.2749 (Dec 22, 2025) |
| Groei 1J | -43.61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2749 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.2608 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0031 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1404 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.27% / 20.00% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.62% / -19.07% | Sortino 1J | 2.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.887 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.08K | Gemiddeld volume | 2.70K |
| AUM | $54.1M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.0M | -1.85% | $55.1M → $54.1M |
| 1 week | -$1.6M | -2.98% | $54.9M → $54.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.