MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.48 | Tagesspanne | 44.42 – 44.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.13 – 47.53 | Volumen | 1.08K |
| Durchschn. Volumen | 2.68K | AUM | $54.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 2.87% |
| NAV | 44.42 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jul 13, 2022 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Matthews Asia | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 577125818 | ISIN | US5771258184 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MEM actively invests in a broad portfolio of common and preferred stocks of companies located in emerging market countries. For a stock to be included, it must have substantial ties to emerging market countries or regions with regards to location of headquarters, organized under the laws of such, revenue ties, assets, or operations. The fund adviser invests in companies it perceives to have sustainable growth based on the fundamental characteristics, such as, balance sheet information, company size, cash flows, managements capability, product lines, marketing strategies, corporate governance, and financial health. The fund will substantially invest in large- and mid-cap companies but may also invest in companies of any market-cap. Up to 20% of the funds assets may be invested in developed market companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.26% | -1.77% | +6.56% | +24.21% | +32.26% | +17.87% | — | — | +15.29% |
| Gesamtrendite | +6.26% | -1.77% | +6.56% | +24.21% | +37.07% | +22.24% | — | — | +18.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 74 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 14.97% | 109.00K | $8.2M |
| 2 | CASH AND OTHERS | — | 9.22% | 0 | $5.1M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 7.76% | 21.04K | $4.3M |
| 4 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 3.90% | 1.72K | $2.1M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.71% | 35.10K | $2.0M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.63% | 127.50K | $2.0M |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | ANFGF | 2.71% | 28.04K | $1.5M |
| 8 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.37% | 1.61K | $1.3M |
| 9 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 2.03% | 8.41K | $1.1M |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 2.00% | 934.00K | $1.1M |
| 11 | VALTERRA PLATINUM, LTD. | VAL.JO | 1.99% | 11.74K | $1.1M |
| 12 | SEA, LTD. ADR | SE | 1.98% | 9.29K | $1.1M |
| 13 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.94% | 6.00K | $1.1M |
| 14 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.84% | 2.12K | $1.0M |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.84% | 17.40K | $1.0M |
| 16 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.73% | 8.00K | $951.5K |
| 17 | ETERNAL, LTD. | ETERNAL.NS | 1.51% | 242.46K | $830.9K |
| 18 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2891.TW | 1.29% | 347.00K | $707.8K |
| 19 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.23% | 138.00K | $678.7K |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 1.16% | 5.41K | $641.4K |
| 21 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.15% | 1.22K | $632.4K |
| 22 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 1.12% | 6.64K | $617.3K |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR | PBR | 1.05% | 30.31K | $580.5K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.04% | 603 | $572.4K |
| 25 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. ADR | 2303.TW | 1.02% | 30.55K | $560.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2749 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2749 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | -43.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2749 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.2608 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0031 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1404 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.27% / 20.00% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.62% / -19.07% | Sortino 1J | 2.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.887 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.08K | Durchschnittliches Volumen | 2.68K |
| AUM | $54.1M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.0M | -1.85% | $55.1M → $54.1M |
| 1 Woche | -$1.6M | -2.98% | $54.9M → $54.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.