MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.25 | Дневной диапазон | 50.20 – 50.25 |
| Диапазон за 52 недели | 50.09 – 50.79 | Объём торгов | 93.47K |
| Средний объём | 168.99K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 2.83% |
| NAV | 50.21 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2015 | Состав портфеля | 259 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W838 | ISIN | US46431W8385 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF aims to optimize the generation of income that is not subject to taxation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -0.06% | -0.69% | -0.14% | -0.42% | +0.23% | +0.02% | +0.02% | +0.04% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.64% | +0.48% | +1.27% | +2.20% | +3.26% | +2.37% | +1.71% | +1.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 349 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST JAMES PARISH LA REV 11/01/2040 | — | 2.20% | 0 | $30.5M |
| 2 | IOWA FIN AUTH MIDWESTERN DISAS 12/01/2041 | — | 2.14% | 0 | $29.6M |
| 3 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU 5.00% 06/01/2030 | — | 1.89% | 0 | $26.2M |
| 4 | PEFA INC IOWA GAS PROJ REV 5.00% 09/01/2049 | — | 1.78% | 0 | $24.7M |
| 5 | TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SU 5.50% 01/01/2030 | — | 1.69% | 0 | $23.5M |
| 6 | BURLINGTON KANS ENVIRONMENTAL 09/01/2035 | — | 1.59% | 0 | $22.0M |
| 7 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUT 5.25% 12/01/2029 | — | 1.38% | 0 | $19.1M |
| 8 | IOWA FIN AUTH REV 11/15/2041 | — | 1.35% | 0 | $18.7M |
| 9 | CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HS 11/15/2046 | — | 1.24% | 0 | $17.2M |
| 10 | SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV 06/01/2035 | — | 1.23% | 0 | $17.0M |
| 11 | NEW YORK ST HSG FIN AGY REV 3.15% 11/01/2029 | — | 1.02% | 0 | $14.1M |
| 12 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT 5.00% 01/01/2030 | — | 1.00% | 0 | $13.8M |
| 13 | NEW MEXICO MUN ENERGY ACQUISIT 5.00% 11/01/2030 | — | 0.98% | 0 | $13.6M |
| 14 | GARFIELD CNTY OKLA INDL AUTH P 10/01/2039 | — | 0.97% | 0 | $13.4M |
| 15 | COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV 03/01/2055 | — | 0.96% | 0 | $13.3M |
| 16 | NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP 3.25% 02/01/2030 | — | 0.93% | 0 | $12.9M |
| 17 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING 5.00% 03/15/2030 | — | 0.93% | 0 | $12.8M |
| 18 | UNIVERSITY OF TEXAS 11/03/2026 | — | 0.91% | 0 | $12.6M |
| 19 | SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH 11/01/2050 | — | 0.90% | 0 | $12.5M |
| 20 | MISSION TEX ECONOMIC DEV CORP 3.00% 08/03/2026 | — | 0.90% | 0 | $12.5M |
| 21 | ESSEX CNTY N J 07/07/2027 | — | 0.89% | 0 | $12.3M |
| 22 | COLORADO ST ED LN PROG 06/30/2027 | — | 0.88% | 0 | $12.2M |
| 23 | OREGON ST HSG & CMNTY SVCS DEP 4.00% 01/10/2048 | — | 0.88% | 0 | $12.2M |
| 24 | CHARLESTON CNTY S C SCH DIST 03/01/2027 | — | 0.88% | 0 | $12.1M |
| 25 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUT 5.00% 07/01/2030 | — | 0.81% | 0 | $11.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4217 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1172 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.35% / +47.45% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1172 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1184 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1124 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1276 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1128 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1138 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1047 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1174 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1247 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1234 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1249 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1244 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.91% / 1.04% | Шарп 1Л / 3Л | -1.66 / -0.417 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.70% / -0.87% | Сортино 1Л | -2.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.158 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 93.47K | Средний объём | 168.99K |
| AUM | $1.39B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 неделя | $10.3M | +0.75% | $1.37B → $1.39B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEAR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.