MDCP VictoryShares THB Mid Cap ETF
Kuotasi per Sep 04, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.79 | Rentang Harian | 26.83 – 26.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.99 – 31.08 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 33.48K | AUM | $1.4M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.20 | Premium/Diskon | -1.36% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2021 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647X848 | ISIN | US92647X8487 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The adviser pursues the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in equity securities of mid-cap companies. The adviser considers “mid-cap companies” to be companies with market capitalizations that, at the time of initial purchase, are within the capitalization range of companies comprising the Russell Mid Cap Index. Generally, the adviser expects the fund will hold approximately 30 securities. The equity securities in which the fund invests are primarily common stocks. In addition, the fund may invest in foreign securities, including ADRs and GDRs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.07% | -5.36% | -7.26% | -2.65% | +0.59% | +6.92% | — | — | +3.66% |
| Total return | -0.04% | -5.26% | -7.07% | -2.51% | +0.93% | +7.18% | — | — | +3.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 29, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 23, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.16% | 69.47K | $69.5K |
| 2 | BROWN & BROWN INC. | BRO | 4.88% | 559 | $65.7K |
| 3 | FASTENAL CO | FAST | 4.45% | 735 | $59.9K |
| 4 | CASEYS GENERAL STORESINC | CASY | 4.30% | 126 | $57.8K |
| 5 | HOULIHAN LOKEY INC | HLI | 4.20% | 365 | $56.6K |
| 6 | TELEDYNE TECHNOLOGIES | TDY | 4.08% | 119 | $54.9K |
| 7 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 3.98% | 250 | $53.5K |
| 8 | INGREDION INC. | INGR | 3.96% | 407 | $53.2K |
| 9 | CHEMED CORP. | CHE | 3.92% | 91 | $52.7K |
| 10 | WABTEC CORP | WAB | 3.91% | 306 | $52.6K |
| 11 | NEWMARKET CORP | NEU | 3.81% | 90 | $51.2K |
| 12 | POOL CORPORATION | POOL | 3.74% | 164 | $50.3K |
| 13 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | CF | 3.42% | 609 | $46.0K |
| 14 | CARLISLE COMPANIES INC. | CSL | 3.38% | 128 | $45.5K |
| 15 | DR HORTON INC. | DHI | 3.38% | 364 | $45.5K |
| 16 | HEICO CORP | HEI | 3.21% | 179 | $43.1K |
| 17 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 3.18% | 87 | $42.7K |
| 18 | GRACO INC | GGG | 3.10% | 528 | $41.7K |
| 19 | EMCOR GROUP INC. | EME | 3.08% | 111 | $41.4K |
| 20 | PTC INC. | PTC | 3.06% | 286 | $41.1K |
| 21 | ROLLINS INC | ROL | 3.04% | 735 | $40.9K |
| 22 | CACI INTERNATIONAL INC. | CACI | 2.89% | 92 | $38.9K |
| 23 | CURTISS-WRIGHT CORP. | CW | 2.47% | 103 | $33.2K |
| 24 | HOLOGIC INC. | HOLX | 2.45% | 566 | $32.9K |
| 25 | WEST PHARM SERVICES INC. | WST | 2.29% | 143 | $30.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Apr 10, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0120 (Apr 11, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0120 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0173 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0033 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0064 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0133 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0092 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0120 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.0142 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1024 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.709 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 33.48K |
| AUM | $1.4M | Premium/Diskon | -1.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MDCP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.