MDCP VictoryShares THB Mid Cap ETF
السعر كما في Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.79 | النطاق اليومي | 26.83 – 26.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.99 – 31.08 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 33.48K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.68% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.20 | العلاوة/الخصم | -1.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 03, 2021 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647X848 | ISIN | US92647X8487 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The adviser pursues the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in equity securities of mid-cap companies. The adviser considers “mid-cap companies” to be companies with market capitalizations that, at the time of initial purchase, are within the capitalization range of companies comprising the Russell Mid Cap Index. Generally, the adviser expects the fund will hold approximately 30 securities. The equity securities in which the fund invests are primarily common stocks. In addition, the fund may invest in foreign securities, including ADRs and GDRs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.07% | -5.36% | -7.26% | -2.65% | +0.59% | +6.92% | — | — | +3.66% |
| إجمالي العائد | -0.04% | -5.26% | -7.07% | -2.51% | +0.93% | +7.18% | — | — | +3.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Apr 29, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.68% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $68.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 23, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 30 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 5.16% | 69.47K | $69.5K |
| 2 | BROWN & BROWN INC. | BRO | 4.88% | 559 | $65.7K |
| 3 | FASTENAL CO | FAST | 4.45% | 735 | $59.9K |
| 4 | CASEYS GENERAL STORESINC | CASY | 4.30% | 126 | $57.8K |
| 5 | HOULIHAN LOKEY INC | HLI | 4.20% | 365 | $56.6K |
| 6 | TELEDYNE TECHNOLOGIES | TDY | 4.08% | 119 | $54.9K |
| 7 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 3.98% | 250 | $53.5K |
| 8 | INGREDION INC. | INGR | 3.96% | 407 | $53.2K |
| 9 | CHEMED CORP. | CHE | 3.92% | 91 | $52.7K |
| 10 | WABTEC CORP | WAB | 3.91% | 306 | $52.6K |
| 11 | NEWMARKET CORP | NEU | 3.81% | 90 | $51.2K |
| 12 | POOL CORPORATION | POOL | 3.74% | 164 | $50.3K |
| 13 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | CF | 3.42% | 609 | $46.0K |
| 14 | CARLISLE COMPANIES INC. | CSL | 3.38% | 128 | $45.5K |
| 15 | DR HORTON INC. | DHI | 3.38% | 364 | $45.5K |
| 16 | HEICO CORP | HEI | 3.21% | 179 | $43.1K |
| 17 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 3.18% | 87 | $42.7K |
| 18 | GRACO INC | GGG | 3.10% | 528 | $41.7K |
| 19 | EMCOR GROUP INC. | EME | 3.08% | 111 | $41.4K |
| 20 | PTC INC. | PTC | 3.06% | 286 | $41.1K |
| 21 | ROLLINS INC | ROL | 3.04% | 735 | $40.9K |
| 22 | CACI INTERNATIONAL INC. | CACI | 2.89% | 92 | $38.9K |
| 23 | CURTISS-WRIGHT CORP. | CW | 2.47% | 103 | $33.2K |
| 24 | HOLOGIC INC. | HOLX | 2.45% | 566 | $32.9K |
| 25 | WEST PHARM SERVICES INC. | WST | 2.29% | 143 | $30.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Apr 10, 2025 | آخر دفعة | $0.0120 (Apr 11, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0120 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0173 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0033 |
| Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 | $0.0064 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0092 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0120 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0790 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.72 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 33.48K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.4M | العلاوة/الخصم | -1.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MDCP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.