MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 68.59 | Günlük Aralık | 68.58 – 68.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.63 – 70.42 | Hacim | 19 |
| Ort. Hacim | 557 | AUM | $9.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.02% |
| NAV | 68.81 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2024 | Varlıklar | 204 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q674 | ISIN | US46654Q6742 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund, under typical market conditions, commits at least 80% of its total investments to stocks issued by companies with a medium market capitalization. A substantial portion of these equity holdings are commonly found within the financial, industrial, and consumer discretionary sectors. The investment adviser employs a sophisticated methodology, fusing fundamental analysis with data science, which encompasses thorough research, data-driven insights, and meticulous risk management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.74% | +5.79% | +10.39% | +17.48% | +19.15% | — | — | — | +16.85% |
| Toplam getiri | +1.74% | +6.06% | +10.81% | +17.93% | +20.55% | — | — | — | +18.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 208 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.46% | 285.93K | $286.0K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.51% | 347 | $125.2K |
| 3 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.22% | 1.89K | $100.8K |
| 4 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 1.16% | 511 | $95.6K |
| 5 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE | WAB | 1.15% | 318 | $94.6K |
| 6 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.09% | 391 | $89.7K |
| 7 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 1.05% | 262 | $87.0K |
| 8 | SNOWFLAKE INC COMMON | SNOW | 1.05% | 260 | $86.5K |
| 9 | TERADYNE INC COMMON | TER | 1.04% | 229 | $86.0K |
| 10 | M&T BANK CORP COMMON | MTB | 1.01% | 348 | $83.6K |
| 11 | RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF | 0.94% | 443 | $77.6K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.93% | 316 | $77.2K |
| 13 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.92% | 376 | $75.9K |
| 14 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.90% | 957 | $74.1K |
| 15 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.87% | 727 | $72.3K |
| 16 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 0.86% | 648 | $71.2K |
| 17 | AMETEK INC COMMON STOCK | AME | 0.86% | 295 | $70.7K |
| 18 | JB HUNT TRANSPORT | JBHT | 0.84% | 253 | $69.7K |
| 19 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.84% | 277 | $69.3K |
| 20 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.83% | 902 | $68.8K |
| 21 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.83% | 655 | $68.8K |
| 22 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.83% | 1.01K | $68.7K |
| 23 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.83% | 656 | $68.6K |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.81% | 241 | $66.9K |
| 25 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.81% | 226 | $66.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7031 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.1680 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1680 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2474 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2136 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1686 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2702 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0864 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.06% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.38 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.47% / — | Sortino 1Y | 2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.88 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.803 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19 | Ortalama hacim | 557 |
| AUM | $9.6M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +17.11% | $8.2M → $9.6M |
| 1 Hafta | $1.3M | +15.48% | $8.3M → $9.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MCDS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.