MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 66.10 | Intervalo Diário | 66.36 – 66.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.63 – 70.42 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 588 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 66.79 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Aug 07, 2024 | Posições | 204 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q674 | ISIN | US46654Q6742 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund, under typical market conditions, commits at least 80% of its total investments to stocks issued by companies with a medium market capitalization. A substantial portion of these equity holdings are commonly found within the financial, industrial, and consumer discretionary sectors. The investment adviser employs a sophisticated methodology, fusing fundamental analysis with data science, which encompasses thorough research, data-driven insights, and meticulous risk management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.12% | -1.18% | +7.97% | +13.97% | +15.56% | — | — | — | +14.23% |
| Retorno total | -0.12% | -1.18% | +8.24% | +14.40% | +16.49% | — | — | — | +15.43% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 208 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.29% | 263.38K | $263.4K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.97% | 347 | $157.9K |
| 3 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.73% | 1.89K | $138.5K |
| 4 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 1.31% | 262 | $105.0K |
| 5 | SNOWFLAKE INC COMMON | SNOW | 1.20% | 260 | $95.9K |
| 6 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.16% | 391 | $92.9K |
| 7 | TERADYNE INC COMMON | TER | 1.15% | 229 | $92.2K |
| 8 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE | WAB | 1.13% | 318 | $90.8K |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 1.12% | 511 | $89.4K |
| 10 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.95% | 277 | $75.7K |
| 11 | M&T BANK CORP COMMON | MTB | 0.94% | 348 | $75.7K |
| 12 | AMETEK INC COMMON STOCK | AME | 0.92% | 295 | $73.3K |
| 13 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.91% | 316 | $73.0K |
| 14 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.89% | 376 | $71.0K |
| 15 | RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF | 0.88% | 443 | $70.2K |
| 16 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 0.86% | 648 | $69.1K |
| 17 | HUMANA INC COMMON STOCK | HUM | 0.86% | 159 | $68.7K |
| 18 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.84% | 656 | $67.4K |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.84% | 241 | $67.0K |
| 20 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.84% | 519 | $67.0K |
| 21 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.83% | 902 | $66.5K |
| 22 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.82% | 1.01K | $65.9K |
| 23 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.82% | 686 | $65.6K |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.79% | 37 | $63.5K |
| 25 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.79% | 770 | $63.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6827 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1932 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1932 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1680 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2474 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2136 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1686 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2702 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0864 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.99% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.65% / — | Sortino 1A | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.88 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.802 |
| Desvio negativo 1A | 8.37% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 588 |
| AUM | $8.0M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $62.0K | +0.78% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Mês | -$1.3M | -14.14% | $9.4M → $8.0M |
| 1 Semana | -$1.3M | -13.80% | $9.2M → $8.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.