MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 66.10 | Day Range | 66.36 – 66.88 |
| 52-Week Range | 55.63 – 70.42 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 588 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.02% |
| NAV | 66.79 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Aug 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 204 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q674 | ISIN | US46654Q6742 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund, under typical market conditions, commits at least 80% of its total investments to stocks issued by companies with a medium market capitalization. A substantial portion of these equity holdings are commonly found within the financial, industrial, and consumer discretionary sectors. The investment adviser employs a sophisticated methodology, fusing fundamental analysis with data science, which encompasses thorough research, data-driven insights, and meticulous risk management.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.12% | -1.18% | +7.97% | +13.97% | +15.56% | — | — | — | +14.23% |
| Rendimento totale | -0.12% | -1.18% | +8.24% | +14.40% | +16.49% | — | — | — | +15.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 208 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.29% | 263.38K | $263.4K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.97% | 347 | $157.9K |
| 3 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.73% | 1.89K | $138.5K |
| 4 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 1.31% | 262 | $105.0K |
| 5 | SNOWFLAKE INC COMMON | SNOW | 1.20% | 260 | $95.9K |
| 6 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.16% | 391 | $92.9K |
| 7 | TERADYNE INC COMMON | TER | 1.15% | 229 | $92.2K |
| 8 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE | WAB | 1.13% | 318 | $90.8K |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 1.12% | 511 | $89.4K |
| 10 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.95% | 277 | $75.7K |
| 11 | M&T BANK CORP COMMON | MTB | 0.94% | 348 | $75.7K |
| 12 | AMETEK INC COMMON STOCK | AME | 0.92% | 295 | $73.3K |
| 13 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.91% | 316 | $73.0K |
| 14 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.89% | 376 | $71.0K |
| 15 | RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF | 0.88% | 443 | $70.2K |
| 16 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 0.86% | 648 | $69.1K |
| 17 | HUMANA INC COMMON STOCK | HUM | 0.86% | 159 | $68.7K |
| 18 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.84% | 656 | $67.4K |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.84% | 241 | $67.0K |
| 20 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.84% | 519 | $67.0K |
| 21 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.83% | 902 | $66.5K |
| 22 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.82% | 1.01K | $65.9K |
| 23 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.82% | 686 | $65.6K |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.79% | 37 | $63.5K |
| 25 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.79% | 770 | $63.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6827 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1932 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1932 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1680 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2474 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2136 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1686 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2702 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0864 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.99% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.65% / — | Sortino 1A | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.88 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.802 |
| Downside deviation 1Y | 8.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 588 |
| AUM | $8.0M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $62.0K | +0.78% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Month | -$1.3M | -14.14% | $9.4M → $8.0M |
| 1 Week | -$1.3M | -13.80% | $9.2M → $8.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MCDS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.