MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 68.59 | Rentang Harian | 68.58 – 68.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.63 – 70.42 | Volume | 19 |
| Volume Rata-Rata | 557 | AUM | $9.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 68.81 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Aug 07, 2024 | Kepemilikan | 204 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46654Q674 | ISIN | US46654Q6742 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund, under typical market conditions, commits at least 80% of its total investments to stocks issued by companies with a medium market capitalization. A substantial portion of these equity holdings are commonly found within the financial, industrial, and consumer discretionary sectors. The investment adviser employs a sophisticated methodology, fusing fundamental analysis with data science, which encompasses thorough research, data-driven insights, and meticulous risk management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | +5.79% | +10.39% | +17.48% | +19.15% | — | — | — | +16.85% |
| Total return | +1.74% | +6.06% | +10.81% | +17.93% | +20.55% | — | — | — | +18.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 208 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.46% | 285.93K | $286.0K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.51% | 347 | $125.2K |
| 3 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.22% | 1.89K | $100.8K |
| 4 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 1.16% | 511 | $95.6K |
| 5 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE | WAB | 1.15% | 318 | $94.6K |
| 6 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.09% | 391 | $89.7K |
| 7 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 1.05% | 262 | $87.0K |
| 8 | SNOWFLAKE INC COMMON | SNOW | 1.05% | 260 | $86.5K |
| 9 | TERADYNE INC COMMON | TER | 1.04% | 229 | $86.0K |
| 10 | M&T BANK CORP COMMON | MTB | 1.01% | 348 | $83.6K |
| 11 | RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF | 0.94% | 443 | $77.6K |
| 12 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.93% | 316 | $77.2K |
| 13 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.92% | 376 | $75.9K |
| 14 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.90% | 957 | $74.1K |
| 15 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.87% | 727 | $72.3K |
| 16 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 0.86% | 648 | $71.2K |
| 17 | AMETEK INC COMMON STOCK | AME | 0.86% | 295 | $70.7K |
| 18 | JB HUNT TRANSPORT | JBHT | 0.84% | 253 | $69.7K |
| 19 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.84% | 277 | $69.3K |
| 20 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.83% | 902 | $68.8K |
| 21 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.83% | 655 | $68.8K |
| 22 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.83% | 1.01K | $68.7K |
| 23 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.83% | 656 | $68.6K |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.81% | 241 | $66.9K |
| 25 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.81% | 226 | $66.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7031 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1680 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1680 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2474 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2136 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1686 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0880 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2702 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0864 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.06% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.38 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.47% / — | Sortino 1T | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.88 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.803 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19 | Volume rata-rata | 557 |
| AUM | $9.6M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.4M | +17.11% | $8.2M → $9.6M |
| 1 Minggu | $1.3M | +15.48% | $8.3M → $9.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MCDS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.