MBOX Freedom Day Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.99 | Günlük Aralık | 40.95 – 41.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.99 – 43.10 | Hacim | 2.31K |
| Ort. Hacim | 4.43K | AUM | $149.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.90% |
| NAV | 40.98 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Freedom Day | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) operates under active management, with the primary goal of generating rising dividend income. It achieves this by allocating capital to equity securities that its Sub-Adviser, Freedom Day Solutions, LLC, identifies as having the potential for consistent dividend growth over the long term. Typically, at least 80% of the fund's net assets, alongside any assets acquired through borrowing for investment, will be deployed into stocks that distribute dividends. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.80% | +1.38% | +9.76% | +17.30% | +17.56% | +16.65% | +10.23% | — | +9.41% |
| Toplam getiri | -1.80% | +1.38% | +10.24% | +18.58% | +19.55% | +18.70% | +12.58% | — | +11.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 48 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.06% | 7.87K | $4.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.91% | 13.15K | $4.4M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.64% | 8.74K | $4.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.60% | 18.75K | $3.9M |
| 5 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.58% | 9.02K | $3.9M |
| 6 | Amgen Inc | AMGN | 2.56% | 9.29K | $3.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.54% | 22.61K | $3.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 2.52% | 186.19K | $3.8M |
| 9 | Philip Morris International Inc | PM | 2.50% | 18.75K | $3.8M |
| 10 | Kroger Co/The | KR | 2.49% | 60.76K | $3.8M |
| 11 | Altria Group Inc | MO | 2.42% | 50.72K | $3.6M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.39% | 99.86K | $3.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.38% | 9.94K | $3.6M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.31% | 23.91K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.30% | 9.13K | $3.5M |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 2.28% | 18.08K | $3.4M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.79K | $3.4M |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.24% | 12.49K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.24% | 67.79K | $3.4M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.23% | 9.12K | $3.4M |
| 21 | Trane Technologies PLC | TT | 2.16% | 6.83K | $3.3M |
| 22 | Garmin Ltd | GRMN | 2.14% | 12.03K | $3.2M |
| 23 | Novartis AG | NVS | 2.11% | 22.09K | $3.2M |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.08% | 26.01K | $3.1M |
| 25 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.07% | 43.98K | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.90% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7806 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1717 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.98% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.92% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1717 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.40% / 13.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / 1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.26% / -16.37% | Sortino 1Y | 2.89 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.711 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.66 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.31K | Ortalama hacim | 4.43K |
| AUM | $149.2M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $149.2M → $149.2M |
| 1 Ay | $28.4M | +23.10% | $123.1M → $149.2M |
| 1 Hafta | -$162.5K | -0.11% | $146.7M → $149.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MBOX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.