MBOX Freedom Day Dividend ETF
Cours au Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 42.93 | Plage journalière | 42.98 – 43.06 |
| Plage 52 semaines | 33.99 – 43.10 | Volume | 3.11K |
| Volume moy. | 4.52K | AUM | $123.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.79% |
| NAV | 42.73 | Prime/Décote | +0.75% indicatif |
| Création | May 05, 2021 | Participations | — |
| Émetteur | Freedom Day | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities that the Sub-Adviser (Freedom Day Solutions, LLC) believes have the potential to provide rising dividend income streams to the fund over time. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in dividend-paying securities. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.21% | +9.54% | +12.93% | +23.07% | +24.28% | +18.08% | +10.68% | — | +10.63% |
| Performance totale | +3.21% | +10.02% | +14.19% | +24.42% | +26.99% | +20.40% | +13.13% | — | +12.97% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 48 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.98% | 13.07K | $4.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS | 2.72% | 19.57K | $4.2M |
| 3 | Amgen Inc | AMGN | 2.63% | 9.23K | $4.1M |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.59% | 11.06K | $4.0M |
| 5 | Energy Transfer LP | ET | 2.54% | 185.03K | $3.9M |
| 6 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.44% | 8.96K | $3.8M |
| 7 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.41% | 97.91K | $3.7M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.41% | 13.23K | $3.7M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.40% | 22.47K | $3.7M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 2.35% | 23.76K | $3.6M |
| 11 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.31% | 18.61K | $3.6M |
| 12 | Paychex Inc | PAYX | 2.29% | 28.48K | $3.5M |
| 13 | Garmin Ltd | GRMN | 2.28% | 11.95K | $3.5M |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.27% | 9.67K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.27% | 8.98K | $3.5M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.34K | $3.5M |
| 17 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.24% | 7.82K | $3.5M |
| 18 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.22% | 8.32K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.22% | 66.69K | $3.4M |
| 20 | ASML Holding NV | ASML | 2.20% | 1.93K | $3.4M |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2.17% | 28.98K | $3.4M |
| 22 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.16% | 38.03K | $3.3M |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 2.16% | 5.99K | $3.3M |
| 24 | Novartis AG | NVS | 2.14% | 20.76K | $3.3M |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.13% | 25.59K | $3.3M |
| 26 | Trane Technologies PLC | TT | 2.13% | 7.26K | $3.3M |
| 27 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.10% | 33.19K | $3.2M |
| 28 | Waste Management Inc | WM | 2.08% | 14.34K | $3.2M |
| 29 | Edison International | EIX | 2.07% | 44.63K | $3.2M |
| 30 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.06% | 39.33K | $3.2M |
| 31 | Intuit Inc | INTU | 2.03% | 8.53K | $3.1M |
| 32 | Xylem Inc/NY | XYL | 2.02% | 27.55K | $3.1M |
| 33 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.02% | 20.65K | $3.1M |
| 34 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% | 8.40K | $3.1M |
| 35 | Philip Morris International Inc | PM | 2.00% | 16.38K | $3.1M |
| 36 | American States Water Co | AWR | 1.97% | 34.35K | $3.0M |
| 37 | SLB Ltd | SLB | 1.96% | 56.08K | $3.0M |
| 38 | Altria Group Inc | MO | 1.92% | 44.82K | $3.0M |
| 39 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.88% | 58.71K | $2.9M |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | TD | 1.85% | 24.37K | $2.9M |
| 41 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.82% | 25.41K | $2.8M |
| 42 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.82% | 44.48K | $2.8M |
| 43 | Logitech International SA | LOGI | 1.81% | 29.18K | $2.8M |
| 44 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.81% | 16.57K | $2.8M |
| 45 | Progressive Corp/The | PGR | 1.81% | 12.74K | $2.8M |
| 46 | Carrier Global Corp | CARR | 1.61% | 41.01K | $2.5M |
| 47 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.36% | 547.70K | $550.0K |
| 48 | Cash & Other | — | 0.08% | 125.75K | $130.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.79% | Versé (12 derniers mois) | $0.7697 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 29, 2026 | Dernier versement | $0.1654 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +34.97% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +1.71% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1587 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.39% / 13.31% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.32 / 1.34 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.77% / -16.37% | Sortino 1 an | 3.71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.716 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.674 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.50% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.11K | Volume moyen | 4.52K |
| AUM | $123.1M | Prime/Décote | +0.75% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $123.1M → $123.1M |
| 1 semaine | -$1.6M | -1.27% | $123.1M → $123.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.