MBOX Freedom Day Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.99 | Дневной диапазон | 40.95 – 41.12 |
| Диапазон за 52 недели | 33.99 – 43.10 | Объём торгов | 2.31K |
| Средний объём | 4.43K | AUM | $149.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.90% |
| NAV | 40.98 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Freedom Day | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) operates under active management, with the primary goal of generating rising dividend income. It achieves this by allocating capital to equity securities that its Sub-Adviser, Freedom Day Solutions, LLC, identifies as having the potential for consistent dividend growth over the long term. Typically, at least 80% of the fund's net assets, alongside any assets acquired through borrowing for investment, will be deployed into stocks that distribute dividends. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.80% | +1.38% | +9.76% | +17.30% | +17.56% | +16.65% | +10.23% | — | +9.41% |
| Совокупная доходность | -1.80% | +1.38% | +10.24% | +18.58% | +19.55% | +18.70% | +12.58% | — | +11.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.06% | 7.87K | $4.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.91% | 13.15K | $4.4M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.64% | 8.74K | $4.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.60% | 18.75K | $3.9M |
| 5 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.58% | 9.02K | $3.9M |
| 6 | Amgen Inc | AMGN | 2.56% | 9.29K | $3.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.54% | 22.61K | $3.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 2.52% | 186.19K | $3.8M |
| 9 | Philip Morris International Inc | PM | 2.50% | 18.75K | $3.8M |
| 10 | Kroger Co/The | KR | 2.49% | 60.76K | $3.8M |
| 11 | Altria Group Inc | MO | 2.42% | 50.72K | $3.6M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.39% | 99.86K | $3.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.38% | 9.94K | $3.6M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.31% | 23.91K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.30% | 9.13K | $3.5M |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 2.28% | 18.08K | $3.4M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.79K | $3.4M |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.24% | 12.49K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.24% | 67.79K | $3.4M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.23% | 9.12K | $3.4M |
| 21 | Trane Technologies PLC | TT | 2.16% | 6.83K | $3.3M |
| 22 | Garmin Ltd | GRMN | 2.14% | 12.03K | $3.2M |
| 23 | Novartis AG | NVS | 2.11% | 22.09K | $3.2M |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.08% | 26.01K | $3.1M |
| 25 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.07% | 43.98K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7806 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1717 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.92% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1717 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.40% / 13.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.82 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.26% / -16.37% | Сортино 1Л | 2.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.711 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.66 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.53% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.31K | Средний объём | 4.43K |
| AUM | $149.2M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $149.2M → $149.2M |
| 1 месяц | $28.4M | +23.10% | $123.1M → $149.2M |
| 1 неделя | -$162.5K | -0.11% | $146.7M → $149.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.