MBOX Freedom Day Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.93 | Дневной диапазон | 42.98 – 43.06 |
| Диапазон за 52 недели | 33.99 – 43.10 | Объём торгов | 3.11K |
| Средний объём | 4.52K | AUM | $123.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.79% |
| NAV | 42.73 | Премия/дисконт | +0.75% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Freedom Day | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities that the Sub-Adviser (Freedom Day Solutions, LLC) believes have the potential to provide rising dividend income streams to the fund over time. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in dividend-paying securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.22% | +8.27% | +12.76% | +22.73% | +24.36% | +17.99% | +10.75% | — | +10.58% |
| Совокупная доходность | +3.22% | +8.74% | +14.02% | +24.08% | +27.05% | +20.31% | +13.22% | — | +12.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.98% | 13.07K | $4.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS | 2.72% | 19.57K | $4.2M |
| 3 | Amgen Inc | AMGN | 2.63% | 9.23K | $4.1M |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.59% | 11.06K | $4.0M |
| 5 | Energy Transfer LP | ET | 2.54% | 185.03K | $3.9M |
| 6 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.44% | 8.96K | $3.8M |
| 7 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.41% | 97.91K | $3.7M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.41% | 13.23K | $3.7M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.40% | 22.47K | $3.7M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 2.35% | 23.76K | $3.6M |
| 11 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.31% | 18.61K | $3.6M |
| 12 | Paychex Inc | PAYX | 2.29% | 28.48K | $3.5M |
| 13 | Garmin Ltd | GRMN | 2.28% | 11.95K | $3.5M |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.27% | 9.67K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.27% | 8.98K | $3.5M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.34K | $3.5M |
| 17 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.24% | 7.82K | $3.5M |
| 18 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.22% | 8.32K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.22% | 66.69K | $3.4M |
| 20 | ASML Holding NV | ASML | 2.20% | 1.93K | $3.4M |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2.17% | 28.98K | $3.4M |
| 22 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.16% | 38.03K | $3.3M |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 2.16% | 5.99K | $3.3M |
| 24 | Novartis AG | NVS | 2.14% | 20.76K | $3.3M |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.13% | 25.59K | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7697 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1654 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +34.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.71% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1587 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.39% / 13.32% | Шарп 1Л / 3Л | 2.32 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.77% / -16.37% | Сортино 1Л | 3.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.716 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.675 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.11K | Средний объём | 4.52K |
| AUM | $123.1M | Премия/дисконт | +0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $123.1M → $123.1M |
| 1 неделя | -$575.2K | -0.47% | $123.1M → $123.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MBOX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.