MBOX Freedom Day Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.99 | Day Range | 40.95 – 41.12 |
| 52-Week Range | 33.99 – 43.10 | Volume | 2.31K |
| Avg Volume | 4.43K | AUM | $149.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.90% |
| NAV | 40.98 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | May 04, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Freedom Day | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) operates under active management, with the primary goal of generating rising dividend income. It achieves this by allocating capital to equity securities that its Sub-Adviser, Freedom Day Solutions, LLC, identifies as having the potential for consistent dividend growth over the long term. Typically, at least 80% of the fund's net assets, alongside any assets acquired through borrowing for investment, will be deployed into stocks that distribute dividends. The fund maintains a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.80% | +1.38% | +9.76% | +17.30% | +17.56% | +16.65% | +10.23% | — | +9.41% |
| Rendimento totale | -1.80% | +1.38% | +10.24% | +18.58% | +19.55% | +18.70% | +12.58% | — | +11.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.06% | 7.87K | $4.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.91% | 13.15K | $4.4M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.64% | 8.74K | $4.0M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 2.60% | 18.75K | $3.9M |
| 5 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.58% | 9.02K | $3.9M |
| 6 | Amgen Inc | AMGN | 2.56% | 9.29K | $3.9M |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.54% | 22.61K | $3.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 2.52% | 186.19K | $3.8M |
| 9 | Philip Morris International Inc | PM | 2.50% | 18.75K | $3.8M |
| 10 | Kroger Co/The | KR | 2.49% | 60.76K | $3.8M |
| 11 | Altria Group Inc | MO | 2.42% | 50.72K | $3.6M |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.39% | 99.86K | $3.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.38% | 9.94K | $3.6M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.31% | 23.91K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.30% | 9.13K | $3.5M |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 2.28% | 18.08K | $3.4M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.79K | $3.4M |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.24% | 12.49K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.24% | 67.79K | $3.4M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.23% | 9.12K | $3.4M |
| 21 | Trane Technologies PLC | TT | 2.16% | 6.83K | $3.3M |
| 22 | Garmin Ltd | GRMN | 2.14% | 12.03K | $3.2M |
| 23 | Novartis AG | NVS | 2.11% | 22.09K | $3.2M |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.08% | 26.01K | $3.1M |
| 25 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.07% | 43.98K | $3.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7806 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1717 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +29.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.92% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1717 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.40% / 13.26% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 1.18 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.26% / -16.37% | Sortino 1A | 2.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.711 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.66 |
| Downside deviation 1Y | 6.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.31K | Average volume | 4.43K |
| AUM | $149.2M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $149.2M → $149.2M |
| 1 Month | $28.4M | +23.10% | $123.1M → $149.2M |
| 1 Week | -$162.5K | -0.11% | $146.7M → $149.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MBOX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.