MBOX Freedom Day Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.93 | Tagesspanne | 42.98 – 43.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.99 – 43.10 | Volumen | 3.11K |
| Durchschn. Volumen | 4.52K | AUM | $123.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.79% |
| NAV | 42.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.75% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Freedom Day | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L847 | ISIN | US02072L8476 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities that the Sub-Adviser (Freedom Day Solutions, LLC) believes have the potential to provide rising dividend income streams to the fund over time. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in dividend-paying securities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.22% | +8.27% | +12.76% | +22.73% | +24.36% | +17.99% | +10.75% | — | +10.58% |
| Gesamtrendite | +3.22% | +8.74% | +14.02% | +24.08% | +27.05% | +20.31% | +13.22% | — | +12.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.98% | 13.07K | $4.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS | 2.72% | 19.57K | $4.2M |
| 3 | Amgen Inc | AMGN | 2.63% | 9.23K | $4.1M |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.59% | 11.06K | $4.0M |
| 5 | Energy Transfer LP | ET | 2.54% | 185.03K | $3.9M |
| 6 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.44% | 8.96K | $3.8M |
| 7 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.41% | 97.91K | $3.7M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.41% | 13.23K | $3.7M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.40% | 22.47K | $3.7M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 2.35% | 23.76K | $3.6M |
| 11 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.31% | 18.61K | $3.6M |
| 12 | Paychex Inc | PAYX | 2.29% | 28.48K | $3.5M |
| 13 | Garmin Ltd | GRMN | 2.28% | 11.95K | $3.5M |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.27% | 9.67K | $3.5M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.27% | 8.98K | $3.5M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.25% | 3.34K | $3.5M |
| 17 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.24% | 7.82K | $3.5M |
| 18 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.22% | 8.32K | $3.4M |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 2.22% | 66.69K | $3.4M |
| 20 | ASML Holding NV | ASML | 2.20% | 1.93K | $3.4M |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2.17% | 28.98K | $3.4M |
| 22 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.16% | 38.03K | $3.3M |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 2.16% | 5.99K | $3.3M |
| 24 | Novartis AG | NVS | 2.14% | 20.76K | $3.3M |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 2.13% | 25.59K | $3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7697 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1654 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +34.97% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.71% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1654 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2415 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1608 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1552 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1305 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1667 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1029 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1436 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1587 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.39% / 13.32% | Sharpe 1J / 3J | 2.32 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.77% / -16.37% | Sortino 1J | 3.71 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.716 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.675 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.11K | Durchschnittliches Volumen | 4.52K |
| AUM | $123.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $123.1M → $123.1M |
| 1 Woche | -$575.2K | -0.47% | $123.1M → $123.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MBOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.