LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 34,13 | Дневной диапазон | 33,27 – 34,13 |
| Диапазон за 52 недели | 26,51 – 34,14 | Объём торгов | 137 |
| Средний объём | 1 тыс. | AUM | 9,4 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 2,05 % |
| NAV | 34,14 | Премия/дисконт | -0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 12 июл. 2024 г. | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061771 | ISIN | US1320617715 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LYLD employs a model-based approach to invest primarily in large-cap US companies that provide high shareholder yield. Shareholder yield is calculated using a proprietary quantitative algorithm that considers dividend payments, share buybacks, and debt paydowns. Security selection includes a screening process that selects the top 20% of companies based on shareholder yield. These companies are then further evaluated using financial ratios such as price-to-book, price-to-sales, price-to-earnings, price-to-free cash flow, and enterprise multiple. The final portfolio consists of 50 to 100 stocks with the best combination of shareholder yield and value metrics. While the aim is for equal weighting, fluctuations based on market conditions are possible. Holdings are rebalanced quarterly, and securities are sold if they become overvalued or if better opportunities arise.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,14 % | +6,77 % | +14,24 % | +21,88 % | +24,61 % | — | — | — | +13,81 % |
| Совокупная доходность | +5,14 % | +7,34 % | +15,29 % | +23,79 % | +27,60 % | — | — | — | +16,42 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 52 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maplebear Inc | CART | 2,18 % | 3,96 тыс. | 204,8 тыс. $ |
| 2 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2,18 % | 1,56 тыс. | 204,4 тыс. $ |
| 3 | Ball Corp | BALL | 2,16 % | 3,08 тыс. | 202,6 тыс. $ |
| 4 | ConocoPhillips | COP | 2,14 % | 1,38 тыс. | 201,1 тыс. $ |
| 5 | eBay Inc | EBAY | 2,13 % | 1,64 тыс. | 199,5 тыс. $ |
| 6 | APA Corp | APA | 2,12 % | 4,03 тыс. | 199,4 тыс. $ |
| 7 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2,11 % | 7,89 тыс. | 198 тыс. $ |
| 8 | Exelixis Inc | EXEL | 2,09 % | 3,01 тыс. | 196,5 тыс. $ |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,09 % | 484 | 196,2 тыс. $ |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 2,09 % | 1,24 тыс. | 195,9 тыс. $ |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2,06 % | 1,39 тыс. | 193,8 тыс. $ |
| 12 | Aflac Inc | AFL | 2,06 % | 1,57 тыс. | 193,8 тыс. $ |
| 13 | American International Group Inc | AIG | 2,06 % | 2,33 тыс. | 193,5 тыс. $ |
| 14 | Pfizer Inc | PFE | 2,06 % | 6,35 тыс. | 193,3 тыс. $ |
| 15 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2,06 % | 1,26 тыс. | 193,1 тыс. $ |
| 16 | Fox Corp | FOXA | 2,05 % | 2,82 тыс. | 192,7 тыс. $ |
| 17 | MetLife Inc | MET | 2,04 % | 1,85 тыс. | 191,7 тыс. $ |
| 18 | General Mills Inc | GIS | 2,04 % | 5,45 тыс. | 191,7 тыс. $ |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2,03 % | 1,93 тыс. | 190,9 тыс. $ |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2,03 % | 3,31 тыс. | 190,6 тыс. $ |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2,03 % | 414 | 190,1 тыс. $ |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2,02 % | 1,07 тыс. | 190 тыс. $ |
| 23 | Universal Health Services Inc | UHS | 2,01 % | 1 тыс. | 189,1 тыс. $ |
| 24 | HF Sinclair Corp | DINO | 2,01 % | 1,54 тыс. | 189 тыс. $ |
| 25 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1,99 % | 949 | 187,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1830 (21 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | $0.1830 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | $0.1070 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | $0.1830 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.2270 |
| 18 сент. 2025 г. | 18 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | $0.1260 |
| 18 июн. 2025 г. | 18 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | $0.2550 |
| 20 мар. 2025 г. | 20 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | $0.1680 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | $0.0610 |
| 20 сент. 2024 г. | 20 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | $0.1210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,20 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 2,09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,70 % / — | Сортино 1Л | 3,43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3530 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,83 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 137 | Средний объём | 1 тыс. |
| AUM | 9,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 100,1 тыс. $ | +1,09 % | 9,2 млн $ → 9,4 млн $ |
| 1 месяц | -20,9 тыс. $ | -0,23 % | 8,9 млн $ → 9,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LYLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.