LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.14 | 当日价格区间 | 46.34 – 46.51 |
| 52周区间 | 45.81 – 53.52 | 成交量 | 338.70K |
| 平均成交量 | 472.45K | AUM | $1.56B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 4.19% |
| NAV | 45.94 | 溢价/折价 | +0.98% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 17, 2025 | 持仓明细 | 975 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46438G448 | ISIN | US46438G4486 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) endeavors to match the returns of a particular market index. This benchmark exclusively holds high-quality, U.S.-issued municipal bonds. To be included, these bonds must possess remaining maturities of at least twelve years.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.83% | -8.79% | -8.32% | -7.92% | -7.37% | — | — | — | -4.99% |
| 总回报 | -3.83% | -8.46% | -7.13% | -5.94% | -4.41% | — | — | — | -1.69% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 977 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3.76% | 59.86M | $59.9M |
| 2 | USD CASH | — | 1.29% | 204.39K | $20.4M |
| 3 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 07/01/2045 | — | 0.62% | 101.38K | $9.9M |
| 4 | OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY C 5.25% 07/01/2050 | — | 0.60% | 95.95K | $9.5M |
| 5 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 04/01/2041 | — | 0.56% | 87.83K | $8.8M |
| 6 | ILLINOIS ST 5.00% 12/01/2043 | — | 0.52% | 86.57K | $8.2M |
| 7 | ILLINOIS ST 5.00% 09/01/2042 | — | 0.48% | 80.43K | $7.7M |
| 8 | OHIO (STATE OF) 5.00% 05/01/2039 | — | 0.47% | 70.88K | $7.4M |
| 9 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2041 | — | 0.46% | 71.37K | $7.2M |
| 10 | NEW YORK N Y 5.25% 02/01/2050 | — | 0.45% | 73.43K | $7.2M |
| 11 | CLARK CNTY NEV SCH DIST 5.00% 06/15/2040 | — | 0.44% | 68.75K | $7.0M |
| 12 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.00% 06/15/2045 | — | 0.42% | 69.51K | $6.7M |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WA 5.00%… | — | 0.42% | 65.87K | $6.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.25% 06/15/2050 | — | 0.39% | 63.60K | $6.3M |
| 15 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST 5.00% 08/01/2055 | — | 0.38% | 63.11K | $6.0M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2047 | — | 0.36% | 60.59K | $5.8M |
| 17 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2039 | — | 0.36% | 57.31K | $5.8M |
| 18 | CORPUS CHRISTI TEX INDPT SCH D 5.00% 08/15/2049 | — | 0.36% | 57.62K | $5.7M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 5.00%… | — | 0.36% | 60.51K | $5.7M |
| 20 | MICHIGAN ST TRUNK LINE 4.00% 11/15/2046 | — | 0.36% | 68.53K | $5.7M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 4.00% 05/01/2042 | — | 0.36% | 65.54K | $5.7M |
| 22 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4.00% 07/01/2049 | — | 0.34% | 64.99K | $5.4M |
| 23 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 5.00%… | — | 0.33% | 51.43K | $5.2M |
| 24 | OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC RE 4.00% 02/01/2049 | — | 0.32% | 63.07K | $5.2M |
| 25 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 5.00% 02/01/2039 | — | 0.32% | 50.45K | $5.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.19% | 已派发（过去12个月） | $1.9442 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1877 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1877 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1647 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1733 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1612 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0828 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1719 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1694 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1716 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1714 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1711 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.93% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.74 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.82% / — | 索提诺比率（1年） | -2.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.024 | 与标普500的相关性（1年） | 0.318 |
| 下行偏差 1年 | 3.89% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 338.70K | 平均成交量 | 472.45K |
| AUM | $1.56B | 溢价/折价 | +0.98% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $18.7M | +1.21% | $1.55B → $1.56B |
| 1个月 | -$162.1M | -9.07% | $1.79B → $1.56B |
| 1周 | $94.3M | +6.42% | $1.47B → $1.56B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。