LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.14 | Günlük Aralık | 46.34 – 46.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.81 – 53.52 | Hacim | 338.70K |
| Ort. Hacim | 472.45K | AUM | $1.56B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 4.19% |
| NAV | 45.94 | Prim/İskonto | +0.98% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 17, 2025 | Varlıklar | 975 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G448 | ISIN | US46438G4486 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) endeavors to match the returns of a particular market index. This benchmark exclusively holds high-quality, U.S.-issued municipal bonds. To be included, these bonds must possess remaining maturities of at least twelve years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.83% | -8.79% | -8.32% | -7.92% | -7.37% | — | — | — | -4.99% |
| Toplam getiri | -3.83% | -8.46% | -7.13% | -5.94% | -4.41% | — | — | — | -1.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 977 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3.76% | 59.86M | $59.9M |
| 2 | USD CASH | — | 1.29% | 204.39K | $20.4M |
| 3 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 07/01/2045 | — | 0.62% | 101.38K | $9.9M |
| 4 | OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY C 5.25% 07/01/2050 | — | 0.60% | 95.95K | $9.5M |
| 5 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 04/01/2041 | — | 0.56% | 87.83K | $8.8M |
| 6 | ILLINOIS ST 5.00% 12/01/2043 | — | 0.52% | 86.57K | $8.2M |
| 7 | ILLINOIS ST 5.00% 09/01/2042 | — | 0.48% | 80.43K | $7.7M |
| 8 | OHIO (STATE OF) 5.00% 05/01/2039 | — | 0.47% | 70.88K | $7.4M |
| 9 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2041 | — | 0.46% | 71.37K | $7.2M |
| 10 | NEW YORK N Y 5.25% 02/01/2050 | — | 0.45% | 73.43K | $7.2M |
| 11 | CLARK CNTY NEV SCH DIST 5.00% 06/15/2040 | — | 0.44% | 68.75K | $7.0M |
| 12 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.00% 06/15/2045 | — | 0.42% | 69.51K | $6.7M |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WA 5.00%… | — | 0.42% | 65.87K | $6.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.25% 06/15/2050 | — | 0.39% | 63.60K | $6.3M |
| 15 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST 5.00% 08/01/2055 | — | 0.38% | 63.11K | $6.0M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2047 | — | 0.36% | 60.59K | $5.8M |
| 17 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2039 | — | 0.36% | 57.31K | $5.8M |
| 18 | CORPUS CHRISTI TEX INDPT SCH D 5.00% 08/15/2049 | — | 0.36% | 57.62K | $5.7M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 5.00%… | — | 0.36% | 60.51K | $5.7M |
| 20 | MICHIGAN ST TRUNK LINE 4.00% 11/15/2046 | — | 0.36% | 68.53K | $5.7M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 4.00% 05/01/2042 | — | 0.36% | 65.54K | $5.7M |
| 22 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4.00% 07/01/2049 | — | 0.34% | 64.99K | $5.4M |
| 23 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 5.00%… | — | 0.33% | 51.43K | $5.2M |
| 24 | OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC RE 4.00% 02/01/2049 | — | 0.32% | 63.07K | $5.2M |
| 25 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 5.00% 02/01/2039 | — | 0.32% | 50.45K | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9442 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1877 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1877 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1647 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1733 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1612 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0828 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1719 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1694 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1716 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1714 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1711 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.93% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.74 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.82% / — | Sortino 1Y | -2.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.024 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.318 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 338.70K | Ortalama hacim | 472.45K |
| AUM | $1.56B | Prim/İskonto | +0.98% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $18.7M | +1.21% | $1.55B → $1.56B |
| 1 Ay | -$162.1M | -9.07% | $1.79B → $1.56B |
| 1 Hafta | $94.3M | +6.42% | $1.47B → $1.56B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LMUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.