LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.52 | Дневной диапазон | 49.38 – 49.59 |
| Диапазон за 52 недели | 48.00 – 53.52 | Объём торгов | 175.78K |
| Средний объём | 200.50K | AUM | $1.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.87% |
| NAV | 49.42 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 17, 2025 | Состав портфеля | 828 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G448 | ISIN | US46438G4486 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) endeavors to match the returns of a particular market index. This benchmark exclusively holds high-quality, U.S.-issued municipal bonds. To be included, these bonds must possess remaining maturities of at least twelve years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.12% | -1.71% | -3.21% | -1.71% | +2.89% | — | — | — | -1.45% |
| Совокупная доходность | +0.22% | -0.74% | -1.45% | +0.41% | +6.86% | — | — | — | +3.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 826 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3.07% | 49.13M | $49.1M |
| 2 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 10/01/2052 | — | 0.87% | 135.59K | $13.8M |
| 3 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2047 | — | 0.63% | 98.39K | $10.0M |
| 4 | OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY C 5.25% 07/01/2050 | — | 0.63% | 95.30K | $10.0M |
| 5 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2040 | — | 0.61% | 94.07K | $9.8M |
| 6 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 04/01/2041 | — | 0.61% | 90.06K | $9.8M |
| 7 | TEXAS ST 5.00% 10/01/2039 | — | 0.56% | 82.13K | $8.9M |
| 8 | ILLINOIS ST 5.00% 12/01/2043 | — | 0.55% | 85.95K | $8.8M |
| 9 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST 5.00% 03/15/2054 | — | 0.53% | 84.04K | $8.5M |
| 10 | ILLINOIS ST 5.00% 09/01/2042 | — | 0.53% | 81.87K | $8.4M |
| 11 | ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 5 C 5.25%… | — | 0.52% | 77.21K | $8.3M |
| 12 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 5.00% 10/01/2054 | — | 0.51% | 79.00K | $8.1M |
| 13 | OHIO (STATE OF) 5.00% 05/01/2039 | — | 0.48% | 70.39K | $7.7M |
| 14 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2041 | — | 0.48% | 70.89K | $7.7M |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 02/01/2050 | — | 0.47% | 72.94K | $7.5M |
| 16 | TEXAS CITY TEX INDPT SCH DIST 4.00% 08/15/2053 | — | 0.47% | 85.10K | $7.4M |
| 17 | CLARK CNTY NEV SCH DIST 5.00% 06/15/2040 | — | 0.46% | 68.30K | $7.4M |
| 18 | ILLINOIS ST 4.25% 05/01/2046 | — | 0.46% | 81.18K | $7.4M |
| 19 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2053 | — | 0.45% | 71.53K | $7.2M |
| 20 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.00% 06/15/2045 | — | 0.45% | 69.03K | $7.2M |
| 21 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2055 | — | 0.44% | 69.12K | $7.0M |
| 22 | LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WA 5.00%… | — | 0.44% | 65.45K | $7.0M |
| 23 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST 4.38% 10/01/2055 | — | 0.42% | 71.03K | $6.7M |
| 24 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL 5.00%… | — | 0.42% | 61.19K | $6.7M |
| 25 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.25% 06/15/2050 | — | 0.41% | 63.15K | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9151 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1733 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1733 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1612 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0828 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1719 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1694 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1716 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1714 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1711 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1609 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1625 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.766 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.13% / — | Сортино 1Л | 1.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.016 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.341 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 175.78K | Средний объём | 200.50K |
| AUM | $1.60B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.9M | +0.31% | $1.59B → $1.60B |
| 1 неделя | $17.9M | +1.13% | $1.59B → $1.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LMUB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.