LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.14 | Day Range | 46.34 – 46.51 |
| 52-Week Range | 45.81 – 53.52 | Volume | 338.70K |
| Avg Volume | 472.45K | AUM | $1.56B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 4.19% |
| NAV | 45.94 | Premio/Sconto | +0.98% indicativo |
| Inception | Mar 17, 2025 | Posizioni in portafoglio | 975 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G448 | ISIN | US46438G4486 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) endeavors to match the returns of a particular market index. This benchmark exclusively holds high-quality, U.S.-issued municipal bonds. To be included, these bonds must possess remaining maturities of at least twelve years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.83% | -8.79% | -8.32% | -7.92% | -7.37% | — | — | — | -4.99% |
| Rendimento totale | -3.83% | -8.46% | -7.13% | -5.94% | -4.41% | — | — | — | -1.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 977 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 3.76% | 59.86M | $59.9M |
| 2 | USD CASH | — | 1.29% | 204.39K | $20.4M |
| 3 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 07/01/2045 | — | 0.62% | 101.38K | $9.9M |
| 4 | OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY C 5.25% 07/01/2050 | — | 0.60% | 95.95K | $9.5M |
| 5 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 04/01/2041 | — | 0.56% | 87.83K | $8.8M |
| 6 | ILLINOIS ST 5.00% 12/01/2043 | — | 0.52% | 86.57K | $8.2M |
| 7 | ILLINOIS ST 5.00% 09/01/2042 | — | 0.48% | 80.43K | $7.7M |
| 8 | OHIO (STATE OF) 5.00% 05/01/2039 | — | 0.47% | 70.88K | $7.4M |
| 9 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2041 | — | 0.46% | 71.37K | $7.2M |
| 10 | NEW YORK N Y 5.25% 02/01/2050 | — | 0.45% | 73.43K | $7.2M |
| 11 | CLARK CNTY NEV SCH DIST 5.00% 06/15/2040 | — | 0.44% | 68.75K | $7.0M |
| 12 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.00% 06/15/2045 | — | 0.42% | 69.51K | $6.7M |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WA 5.00%… | — | 0.42% | 65.87K | $6.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 5.25% 06/15/2050 | — | 0.39% | 63.60K | $6.3M |
| 15 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST 5.00% 08/01/2055 | — | 0.38% | 63.11K | $6.0M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2047 | — | 0.36% | 60.59K | $5.8M |
| 17 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2039 | — | 0.36% | 57.31K | $5.8M |
| 18 | CORPUS CHRISTI TEX INDPT SCH D 5.00% 08/15/2049 | — | 0.36% | 57.62K | $5.7M |
| 19 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 5.00%… | — | 0.36% | 60.51K | $5.7M |
| 20 | MICHIGAN ST TRUNK LINE 4.00% 11/15/2046 | — | 0.36% | 68.53K | $5.7M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 4.00% 05/01/2042 | — | 0.36% | 65.54K | $5.7M |
| 22 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4.00% 07/01/2049 | — | 0.34% | 64.99K | $5.4M |
| 23 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 5.00%… | — | 0.33% | 51.43K | $5.2M |
| 24 | OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC RE 4.00% 02/01/2049 | — | 0.32% | 63.07K | $5.2M |
| 25 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 5.00% 02/01/2039 | — | 0.32% | 50.45K | $5.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9442 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1877 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1877 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1647 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1733 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1624 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1612 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0828 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1719 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1694 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1716 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1714 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1711 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.93% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.74 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.82% / — | Sortino 1A | -2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.024 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.318 |
| Downside deviation 1Y | 3.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 338.70K | Average volume | 472.45K |
| AUM | $1.56B | Premio/Sconto | +0.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $18.7M | +1.21% | $1.55B → $1.56B |
| 1 Month | -$162.1M | -9.07% | $1.79B → $1.56B |
| 1 Week | $94.3M | +6.42% | $1.47B → $1.56B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LMUB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.