LLDR Global X - Long-Term Treasury Ladder ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 40.93 | 当日价格区间 | 40.93 – 40.93 |
| 52周区间 | 40.30 – 47.45 | 成交量 | 21 |
| 平均成交量 | 252 | AUM | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.12% | 收益率（TTM） | 5.06% |
| NAV | 40.96 | 溢价/折价 | -0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 09, 2024 | 持仓明细 | 100 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37960A388 | ISIN | US37960A3885 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.10% | -7.04% | -9.08% | -10.08% | -11.37% | — | — | — | -9.71% |
| 总回报 | -4.10% | -6.66% | -7.65% | -7.61% | -7.92% | — | — | — | -6.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.12% | 每10,000美元投资的年化费用 | $12.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 102 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.75% | 1.07M | $1.0M |
| 2 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.69% | 1.03M | $980.5K |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.57% | 930.00K | $935.2K |
| 4 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.43% | 1.05M | $887.1K |
| 5 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.35% | 897.50K | $855.6K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 1.88% | 741.00K | $684.4K |
| 7 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.75% | 710.00K | $639.3K |
| 8 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.71% | 967.00K | $623.6K |
| 9 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.70% | 930.00K | $619.9K |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.65% | 740.00K | $602.3K |
| 11 | T 4 5/8 08/15/36 (C084J94) | — | 1.65% | 625.00K | $600.2K |
| 12 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.60% | 675.00K | $584.7K |
| 13 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.56% | 600.00K | $567.9K |
| 14 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.53% | 825.00K | $556.5K |
| 15 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.46% | 600.00K | $530.8K |
| 16 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.43% | 625.00K | $523.1K |
| 17 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.43% | 615.00K | $522.3K |
| 18 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.42% | 800.00K | $518.2K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.42% | 650.00K | $518.1K |
| 20 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.42% | 1.03M | $517.7K |
| 21 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.39% | 985.00K | $507.2K |
| 22 | T 2 7/8 05/15/49 (BK1WFY3) | — | 1.36% | 755.00K | $495.3K |
| 23 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.36% | 935.00K | $494.2K |
| 24 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.31% | 510.00K | $476.4K |
| 25 | T 2 3/8 05/15/51 (BMHV4V8) | — | 1.30% | 825.00K | $472.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.06% | 已派发（过去12个月） | $2.0720 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1730 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1730 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1740 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.27% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.56 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.92% / — | 索提诺比率（1年） | -2.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.08 | 与标普500的相关性（1年） | 0.306 |
| 下行偏差 1年 | 6.27% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 21 | 平均成交量 | 252 |
| AUM | $36.5M | 溢价/折价 | -0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $18.7K | +0.05% | $36.4M → $36.5M |
| 1个月 | $761.0K | +2.07% | $36.8M → $36.5M |
| 1周 | -$145.2K | -0.40% | $36.4M → $36.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。