LLDR Global X - Long-Term Treasury Ladder ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 14:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.69 | Günlük Aralık | 43.54 – 43.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.77 – 47.45 | Hacim | 72 |
| Ort. Hacim | 255 | AUM | $37.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 4.72% |
| NAV | 43.26 | Prim/İskonto | +0.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 09, 2024 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37960A388 | ISIN | US37960A3885 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.41% | -1.55% | -6.49% | -4.04% | -3.34% | — | — | — | -7.25% |
| Toplam getiri | +0.81% | -0.39% | -4.27% | -1.40% | +1.18% | — | — | — | -3.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.74% | 1.03M | $1.0M |
| 2 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.72% | 1.04M | $1.0M |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.53% | 900.00K | $934.8K |
| 4 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.39% | 897.50K | $884.0K |
| 5 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.31% | 975.00K | $854.1K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 2.23% | 861.00K | $823.6K |
| 7 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.94% | 1.07M | $718.7K |
| 8 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.94% | 1.03M | $717.4K |
| 9 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.79% | 710.00K | $662.8K |
| 10 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.75% | 700.00K | $645.7K |
| 11 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.70% | 740.00K | $628.0K |
| 12 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.66% | 910.00K | $615.7K |
| 13 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.65% | 675.00K | $609.7K |
| 14 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.60% | 600.00K | $590.6K |
| 15 | T 4 3/4 11/15/43 (BP0VPN5) | — | 1.57% | 605.00K | $581.7K |
| 16 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.57% | 825.00K | $580.9K |
| 17 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.47% | 625.00K | $544.5K |
| 18 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.47% | 615.00K | $542.8K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.46% | 650.00K | $540.4K |
| 20 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.44% | 985.00K | $531.6K |
| 21 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.40% | 935.00K | $517.9K |
| 22 | T 2 1/4 08/15/46 (BD1FML9) | — | 1.39% | 825.00K | $515.1K |
| 23 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.38% | 970.00K | $511.1K |
| 24 | T 1 3/8 08/15/50 (BMDNWD6) | — | 1.35% | 1.07M | $499.1K |
| 25 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.33% | 510.00K | $493.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.72% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0610 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1740 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1680 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.28% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.264 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.14% / — | Sortino 1Y | -0.376 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.072 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.246 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 72 | Ortalama hacim | 255 |
| AUM | $37.2M | Prim/İskonto | +0.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $207.7K | +0.56% | $37.0M → $37.2M |
| 1 Hafta | $246.9K | +0.67% | $36.8M → $37.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LLDR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.