LLDR Global X - Long-Term Treasury Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.93 | Дневной диапазон | 40.93 – 40.93 |
| Диапазон за 52 недели | 40.30 – 47.45 | Объём торгов | 21 |
| Средний объём | 252 | AUM | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 5.06% |
| NAV | 40.96 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 09, 2024 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A388 | ISIN | US37960A3885 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.10% | -7.04% | -9.08% | -10.08% | -11.37% | — | — | — | -9.71% |
| Совокупная доходность | -4.10% | -6.66% | -7.65% | -7.61% | -7.92% | — | — | — | -6.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.75% | 1.07M | $1.0M |
| 2 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.69% | 1.03M | $980.5K |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.57% | 930.00K | $935.2K |
| 4 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.43% | 1.05M | $887.1K |
| 5 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.35% | 897.50K | $855.6K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 1.88% | 741.00K | $684.4K |
| 7 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.75% | 710.00K | $639.3K |
| 8 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.71% | 967.00K | $623.6K |
| 9 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.70% | 930.00K | $619.9K |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.65% | 740.00K | $602.3K |
| 11 | T 4 5/8 08/15/36 (C084J94) | — | 1.65% | 625.00K | $600.2K |
| 12 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.60% | 675.00K | $584.7K |
| 13 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.56% | 600.00K | $567.9K |
| 14 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.53% | 825.00K | $556.5K |
| 15 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.46% | 600.00K | $530.8K |
| 16 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.43% | 625.00K | $523.1K |
| 17 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.43% | 615.00K | $522.3K |
| 18 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.42% | 800.00K | $518.2K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.42% | 650.00K | $518.1K |
| 20 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.42% | 1.03M | $517.7K |
| 21 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.39% | 985.00K | $507.2K |
| 22 | T 2 7/8 05/15/49 (BK1WFY3) | — | 1.36% | 755.00K | $495.3K |
| 23 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.36% | 935.00K | $494.2K |
| 24 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.31% | 510.00K | $476.4K |
| 25 | T 2 3/8 05/15/51 (BMHV4V8) | — | 1.30% | 825.00K | $472.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0720 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1730 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1730 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1740 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.27% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.56 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.92% / — | Сортино 1Л | -2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.306 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21 | Средний объём | 252 |
| AUM | $36.5M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $18.7K | +0.05% | $36.4M → $36.5M |
| 1 месяц | $761.0K | +2.07% | $36.8M → $36.5M |
| 1 неделя | -$145.2K | -0.40% | $36.4M → $36.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LLDR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.