LLDR Global X - Long-Term Treasury Ladder ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.93 | Intervalo Diário | 40.93 – 40.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.30 – 47.45 | Volume | 21 |
| Volume Médio | 252 | AUM | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 5.06% |
| NAV | 40.96 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Sep 09, 2024 | Posições | 100 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37960A388 | ISIN | US37960A3885 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.10% | -7.04% | -9.08% | -10.08% | -11.37% | — | — | — | -9.71% |
| Retorno total | -4.10% | -6.66% | -7.65% | -7.61% | -7.92% | — | — | — | -6.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.75% | 1.07M | $1.0M |
| 2 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.69% | 1.03M | $980.5K |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.57% | 930.00K | $935.2K |
| 4 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.43% | 1.05M | $887.1K |
| 5 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.35% | 897.50K | $855.6K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 1.88% | 741.00K | $684.4K |
| 7 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.75% | 710.00K | $639.3K |
| 8 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.71% | 967.00K | $623.6K |
| 9 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.70% | 930.00K | $619.9K |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.65% | 740.00K | $602.3K |
| 11 | T 4 5/8 08/15/36 (C084J94) | — | 1.65% | 625.00K | $600.2K |
| 12 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.60% | 675.00K | $584.7K |
| 13 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.56% | 600.00K | $567.9K |
| 14 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.53% | 825.00K | $556.5K |
| 15 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.46% | 600.00K | $530.8K |
| 16 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.43% | 625.00K | $523.1K |
| 17 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.43% | 615.00K | $522.3K |
| 18 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.42% | 800.00K | $518.2K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.42% | 650.00K | $518.1K |
| 20 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.42% | 1.03M | $517.7K |
| 21 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.39% | 985.00K | $507.2K |
| 22 | T 2 7/8 05/15/49 (BK1WFY3) | — | 1.36% | 755.00K | $495.3K |
| 23 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.36% | 935.00K | $494.2K |
| 24 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.31% | 510.00K | $476.4K |
| 25 | T 2 3/8 05/15/51 (BMHV4V8) | — | 1.30% | 825.00K | $472.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.06% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0720 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1730 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1730 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1740 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.27% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.56 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.92% / — | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 6.27% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21 | Volume médio | 252 |
| AUM | $36.5M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $18.7K | +0.05% | $36.4M → $36.5M |
| 1 Mês | $761.0K | +2.07% | $36.8M → $36.5M |
| 1 Semana | -$145.2K | -0.40% | $36.4M → $36.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.