LLDR Global X - Long-Term Treasury Ladder ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.93 | Rentang Harian | 40.93 – 40.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.30 – 47.45 | Volume | 21 |
| Volume Rata-Rata | 252 | AUM | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 5.06% |
| NAV | 40.96 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Sep 09, 2024 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A388 | ISIN | US37960A3885 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) is designed to generate returns that closely mirror the performance, encompassing both capital appreciation and income, of the FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index. This goal is measured before the deduction of the ETF's management fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.10% | -7.04% | -9.08% | -10.08% | -11.37% | — | — | — | -9.71% |
| Total return | -4.10% | -6.66% | -7.65% | -7.61% | -7.92% | — | — | — | -6.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/8 02/15/38 (B2PKS37) | — | 2.75% | 1.07M | $1.0M |
| 2 | T 4 1/2 05/15/38 (B3CJB24) | — | 2.69% | 1.03M | $980.5K |
| 3 | T 5 05/15/37 (B23Y8Q4) | — | 2.57% | 930.00K | $935.2K |
| 4 | T 3 1/2 02/15/39 (B527Q49) | — | 2.43% | 1.05M | $887.1K |
| 5 | T 4 3/8 05/15/36 (BSHW963) | — | 2.35% | 897.50K | $855.6K |
| 6 | T 4 3/8 11/15/39 (B59RHH2) | — | 1.88% | 741.00K | $684.4K |
| 7 | T 4 1/4 11/15/40 (B5M0864) | — | 1.75% | 710.00K | $639.3K |
| 8 | T 3 08/15/52 (BQHM4F3) | — | 1.71% | 967.00K | $623.6K |
| 9 | T 3 02/15/49 (BJ7G9G2) | — | 1.70% | 930.00K | $619.9K |
| 10 | T 4 1/4 02/15/54 (BS2G1C0) | — | 1.65% | 740.00K | $602.3K |
| 11 | T 4 5/8 08/15/36 (C084J94) | — | 1.65% | 625.00K | $600.2K |
| 12 | T 4 5/8 02/15/55 (BRXZ4T7) | — | 1.60% | 675.00K | $584.7K |
| 13 | T 5 05/15/45 (BMGHNZ4) | — | 1.56% | 600.00K | $567.9K |
| 14 | T 3 02/15/48 (BG0D0F5) | — | 1.53% | 825.00K | $556.5K |
| 15 | T 4 3/4 02/15/56 (BWBZNN1) | — | 1.46% | 600.00K | $530.8K |
| 16 | T 4 1/8 08/15/44 (BSLSLK5) | — | 1.43% | 625.00K | $523.1K |
| 17 | T 4 11/15/42 (BL56GP6) | — | 1.43% | 615.00K | $522.3K |
| 18 | T 2 3/4 08/15/47 (BF53YK6) | — | 1.42% | 800.00K | $518.2K |
| 19 | T 4 1/8 08/15/53 (BRT3QH7) | — | 1.42% | 650.00K | $518.1K |
| 20 | T 1 7/8 02/15/51 (BM9WFN8) | — | 1.42% | 1.03M | $517.7K |
| 21 | T 2 08/15/51 (BMWVP21) | — | 1.39% | 985.00K | $507.2K |
| 22 | T 2 7/8 05/15/49 (BK1WFY3) | — | 1.36% | 755.00K | $495.3K |
| 23 | T 2 02/15/50 (BK8ZZ34) | — | 1.36% | 935.00K | $494.2K |
| 24 | T 4 5/8 02/15/40 (B3M3870) | — | 1.31% | 510.00K | $476.4K |
| 25 | T 2 3/8 05/15/51 (BMHV4V8) | — | 1.30% | 825.00K | $472.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0720 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1730 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1730 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1740 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1740 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1750 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1730 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1720 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1680 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1680 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.27% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.56 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.92% / — | Sortino 1T | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.306 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21 | Volume rata-rata | 252 |
| AUM | $36.5M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $18.7K | +0.05% | $36.4M → $36.5M |
| 1 Bulan | $761.0K | +2.07% | $36.8M → $36.5M |
| 1 Minggu | -$145.2K | -0.40% | $36.4M → $36.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LLDR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.