LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
33.45
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कोटेशन की तिथि Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 33.45 | दिन की रेंज | 33.45 – 33.45 |
| 52-सप्ताह रेंज | 26.45 – 35.36 | वॉल्यूम | 10 |
| औसत वॉल्यूम | 1.75K | AUM | $5.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.91% | Yield (TTM) | 2.31% |
| NAV | 33.51 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.18% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Apr 28, 2025 | होल्डिंग्स | 199 |
| जारीकर्ता | Simplify | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Us Small Cap | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 82889N327 | ISIN | US82889N3272 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF, trading under the ticker LITL, aims to deliver both capital growth and a consistent income stream. This is achieved through an actively managed, opportunistic investment approach, complemented by a carefully structured, risk-aware options strategy designed to generate income. Piper Sandler, serving as the fund's sub-advisor, employs a sophisticated, macro-driven analytical framework. This framework guides their selection of small-cap equities, focusing on those exhibiting style factors that have historically performed well within prevailing economic conditions. Subsequently, a disciplined options selling strategy, managed with a focus on risk mitigation, is integrated as an overlay. Its purpose is to enhance overall income generation and bolster the fund's total return potential.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.12% | -2.42% | +11.20% | +13.24% | +19.25% | — | — | — | +33.11% |
| कुल रिटर्न | -1.12% | -2.28% | +11.87% | +14.55% | +21.59% | — | — | — | +35.98% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.91% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $91.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 186 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS SBAR 061527 | — | 57.67% | 133.46K | $3.4M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 13.72% | 31.76K | $804.7K |
| 3 | B 3/11/27 Govt | — | 3.27% | 195.00K | $191.7K |
| 4 | B 12/31/26 Govt | — | 1.35% | 80.00K | $79.3K |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 0.84% | 50.00K | $49.4K |
| 6 | OPTION CARE HEALTH INC USD 0.0001 | OPCH | 0.75% | 1.41K | $43.8K |
| 7 | APOGEE ENTERPRISES INC USD 0.333 | APOG | 0.64% | 923 | $37.5K |
| 8 | HAEMONETICS CORP MASS USD 0.01 | HAE | 0.64% | 315 | $37.4K |
| 9 | RAPID7 INC USD 0.01 | RPD | 0.62% | 2.66K | $36.6K |
| 10 | BELLRING BRANDS INC NEW USD 0.01 | BRBR | 0.62% | 4.26K | $36.4K |
| 11 | NERDWALLET INC USD 0.0001 | NRDS | 0.62% | 3.73K | $36.3K |
| 12 | EMPIRE ST COM USD0.01 CL A | ESRT | 0.61% | 7.78K | $36.0K |
| 13 | STRIDE INC USD 0.0001 | LRN | 0.61% | 417 | $35.7K |
| 14 | ARDENT HEALTH INC | ARDT | 0.60% | 3.12K | $35.3K |
| 15 | PERDOCEO ED CORP USD 0.01 | PRDO | 0.60% | 1.04K | $35.2K |
| 16 | ZEVRA THERAPEUTICS INC USD 0.0001 | ZVRA | 0.60% | 3.08K | $35.0K |
| 17 | DXC TECHNOLOGY CO USD 0.01 | DXC | 0.60% | 2.82K | $35.0K |
| 18 | SKYWARD SPECIALTY INS GROU USD 0.01 | SKWD | 0.59% | 597 | $34.8K |
| 19 | PROGRESS S COM USD0.01 | PRGS | 0.59% | 885 | $34.8K |
| 20 | CNX RES CORP USD 0.01 | CNX | 0.59% | 1.02K | $34.7K |
| 21 | SM ENERGY CO USD 0.01 | SM | 0.59% | 939 | $34.7K |
| 22 | FRESHWORKS INC USD 0.00001 | FRSH | 0.59% | 2.49K | $34.7K |
| 23 | CLEAR SECURE INC USD 0.00001 | YOU | 0.59% | 798 | $34.7K |
| 24 | AMERICAN INTEGRITY INS GR USD 0.001 | AII | 0.59% | 1.29K | $34.6K |
| 25 | UNIVERSAL INS HLDGS INC USD 0.01 | UVE | 0.59% | 754 | $34.6K |
| 26 | BLACKBAUD INC USD 0.001 | BLKB | 0.59% | 760 | $34.6K |
| 27 | AMPHASTAR PHARMACEUTICAL USD 0.0001 | AMPH | 0.59% | 1.30K | $34.6K |
| 28 | QUINSTREET INC USD 0.001 | QNST | 0.59% | 2.20K | $34.5K |
| 29 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC USD 0.05 | GCT | 0.59% | 602 | $34.5K |
| 30 | YEXT INC USD 0.001 | YEXT | 0.59% | 4.97K | $34.5K |
| 31 | IRONWOOD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | IRWD | 0.59% | 9.02K | $34.5K |
| 32 | HURON CONSULTING GROUP INC USD 0.01 | HURN | 0.59% | 206 | $34.4K |
| 33 | SIGNET JEWELERS LIMITED USD0.18 | SIG | 0.58% | 326 | $34.3K |
| 34 | SLIDE INS HLDGS INC USD 0.01 | SLDE | 0.58% | 1.36K | $34.3K |
| 35 | OPENLANE INC USD 0.01 | OPLN | 0.58% | 932 | $34.2K |
| 36 | PAYSIGN INC NPV | PAYS | 0.58% | 2.22K | $34.2K |
| 37 | PAGERDUTY INC USD 0.000005 | PD | 0.58% | 2.11K | $34.1K |
| 38 | CPI CARD GROUP INC USD 0.001 | PMTS | 0.58% | 1.33K | $34.0K |
| 39 | COVISTA INC USD 0.01 | CVSA | 0.58% | 263 | $34.0K |
| 40 | HCI GROUP INC NPV | HCI | 0.58% | 177 | $33.9K |
| 41 | OSCAR HEALTH INC USD 0.00001 | OSCR | 0.58% | 1.02K | $33.9K |
| 42 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP USD 0.001 | PAHC | 0.58% | 885 | $33.9K |
| 43 | PALOMAR HLDGS INC USD 0.0001 | PLMR | 0.58% | 259 | $33.9K |
| 44 | INSIGHT ENTERPRISES INC USD 0.01 | NSIT | 0.58% | 207 | $33.9K |
| 45 | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS USD 100.0 | BTSG | 0.58% | 531 | $33.8K |
| 46 | IBEX HOLDINGS LTD USD 0.0001 | IBEX | 0.58% | 760 | $33.8K |
| 47 | FRONTDOOR INC USD 0.01 | FTDR | 0.58% | 424 | $33.8K |
| 48 | INNOVIVA INC USD 0.01 | INVA | 0.58% | 1.59K | $33.8K |
| 49 | CONCENTRA GROUP HLDGS PARE USD 0.01 | CON | 0.58% | 909 | $33.8K |
| 50 | MIMEDX GROUP INC USD 0.001 | MDXG | 0.58% | 7.24K | $33.8K |
| 51 | WOLVERINE WORLD WIDE INC USD 1.0 | WWW | 0.58% | 1.74K | $33.8K |
| 52 | TEEKAY TANKERS LTD USD 0.01 | TNK | 0.58% | 318 | $33.8K |
| 53 | HERITAGE INS HLDGS INC USD 0.0001 | HRTG | 0.58% | 969 | $33.8K |
| 54 | PRIMEENERGY RES CORP USD 0.1 | PNRG | 0.58% | 157 | $33.7K |
| 55 | TRINET GROUP INC USD 0.000025 | TNET | 0.57% | 515 | $33.7K |
| 56 | ESSENT GROUP LTD USD 0.015 | ESNT | 0.57% | 539 | $33.7K |
| 57 | KONTOOR BRANDS INC NPV | KTB | 0.57% | 513 | $33.7K |
| 58 | CENTRAL GARDEN + PET CO USD 0.01 | CENT | 0.57% | 829 | $33.6K |
| 59 | TEEKAY CORP LTD USD 0.001 | TK | 0.57% | 2.20K | $33.6K |
| 60 | CONSTELLIUM SE EUR 0.02 | CSTM | 0.57% | 1.30K | $33.6K |
| 61 | WORTHINGTON ENTERPRISES INC NPV | WOR | 0.57% | 538 | $33.6K |
| 62 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP IN USD 0.01 | MD | 0.57% | 1.26K | $33.6K |
| 63 | WORKIVA INC USD 0.001 | WK | 0.57% | 458 | $33.5K |
| 64 | SIRIUSPOINT LTD USD 0.1 | SPNT | 0.57% | 1.34K | $33.5K |
| 65 | SPECTRUM BRANDS HLDGS INC USD 0.01 | SPB | 0.57% | 433 | $33.5K |
| 66 | BREAD FINL HLDGS INC USD 0.01 | BFH | 0.57% | 333 | $33.5K |
| 67 | LIFESTANCE HEALTH GROUP IN USD 0.01 | LFST | 0.57% | 2.69K | $33.5K |
| 68 | NMI HLDGS INC USD 0.01 | NMIH | 0.57% | 836 | $33.4K |
| 69 | KIMBALL ELECTRONICS INC NPV | KE | 0.57% | 1.17K | $33.4K |
| 70 | EXPONENT INC USD 0.001 | EXPO | 0.57% | 479 | $33.4K |
| 71 | INNOVATIVE SOLUTIONS + SU USD 0.001 | ISSC | 0.57% | 1.72K | $33.4K |
| 72 | SUMMIT HOT COM USD0.01 | INN | 0.57% | 5.50K | $33.4K |
| 73 | CORVEL CORP USD 0.0001 | CRVL | 0.57% | 433 | $33.4K |
| 74 | STAGWELL INC USD 0.00001 | STGW | 0.57% | 3.86K | $33.4K |
| 75 | PACS GROUP INC USD 0.001 | PACS | 0.57% | 771 | $33.4K |
| 76 | ARGAN INC USD 0.15 | AGX | 0.57% | 85 | $33.4K |
| 77 | JEFFERSON CAP INC DEL USD 0.0001 | JCAP | 0.57% | 1.67K | $33.4K |
| 78 | HEALTHEQUITY INC USD 0.0001 | HQY | 0.57% | 360 | $33.3K |
| 79 | IRADIMED CORP USD 0.0001 | IRMD | 0.57% | 381 | $33.3K |
| 80 | CINEMARK HLDGS INC USD 0.001 | CNK | 0.57% | 915 | $33.3K |
| 81 | HAMILTON INSURANCE GROUP L USD 0.01 | HG | 0.57% | 964 | $33.3K |
| 82 | ADDUS HOMECARE CORP USD 0.001 | ADUS | 0.57% | 291 | $33.3K |
| 83 | HARMONY BIOSCIENCES HLD USD 0.00001 | HRMY | 0.57% | 825 | $33.2K |
| 84 | BALCHEM CORP USD 0.0667 | BCPC | 0.57% | 198 | $33.2K |
| 85 | MADISON SQUARE GARDEN ENTM USD 0.01 | MSGE | 0.57% | 411 | $33.2K |
| 86 | ABERCROMBIE + FITCH CO USD 0.01 | ANF | 0.57% | 233 | $33.2K |
| 87 | VESTIS CORP USD 0.01 | VSTS | 0.57% | 2.35K | $33.2K |
| 88 | UNITED FIRE GROUP INC USD 0.001 | UFCS | 0.57% | 602 | $33.2K |
| 89 | U S PHYSICAL THERAPY USD 0.01 | USPH | 0.57% | 392 | $33.2K |
| 90 | ATEGRITY SPECIALTY INS CO USD 0.001 | ASIC | 0.57% | 1.28K | $33.2K |
| 91 | MERCURY GEN CORP NEW NPV | MCY | 0.57% | 323 | $33.2K |
| 92 | Q2 HLDGS INC USD 0.0001 | QTWO | 0.57% | 566 | $33.2K |
| 93 | BOWHEAD SPECIALTY HLDGS IN USD 0.01 | BOW | 0.57% | 974 | $33.1K |
| 94 | EASTERLY G COM USD0.01 (REV SPT) | DEA | 0.56% | 1.44K | $33.1K |
| 95 | BRINKS CO USD 1.0 | BCO | 0.56% | 320 | $33.1K |
| 96 | CORP OFFICE PROPS USD0.01 | CDP | 0.56% | 987 | $33.0K |
| 97 | CARTERS INC USD 0.01 | CRI | 0.56% | 1.02K | $33.0K |
| 98 | GCM GROSVENOR INC USD 0.0001 | GCMG | 0.56% | 2.50K | $33.0K |
| 99 | MERIT MEDI COM NPV | MMSI | 0.56% | 378 | $33.0K |
| 100 | BRINKER INTL INC USD 0.1 | EAT | 0.56% | 170 | $33.0K |
| 101 | CARS COM INC USD 0.01 | CARS | 0.56% | 3.39K | $33.0K |
| 102 | LANTHEUS HLDGS INC USD 0.01 | LNTH | 0.56% | 329 | $32.9K |
| 103 | ENOVA INTL INC USD 0.00001 | ENVA | 0.56% | 185 | $32.9K |
| 104 | PITNEY BOWES INC USD 1.0 | PBI | 0.56% | 1.96K | $32.9K |
| 105 | SCANSOURCE COM NPV | SCSC | 0.56% | 540 | $32.9K |
| 106 | UNITED NAT FOODS INC USD 0.01 | UNFI | 0.56% | 739 | $32.9K |
| 107 | LIQUIDITY SVCS INC USD 0.001 | LQDT | 0.56% | 762 | $32.9K |
| 108 | WORLD ACCEP CORP S C NEW NPV | WRLD | 0.56% | 187 | $32.8K |
| 109 | PJT PARTNERS INC USD 0.01 | PJT | 0.56% | 239 | $32.8K |
| 110 | CHEESECAKE FACTORY INC USD 0.01 | CAKE | 0.56% | 302 | $32.8K |
| 111 | ICU MED INC USD 0.1 | ICUI | 0.56% | 204 | $32.7K |
| 112 | AMN HEALTH COM USD0.01 | AMN | 0.56% | 894 | $32.6K |
| 113 | OFG BANCORP USD 1.0 | OFG | 0.56% | 646 | $32.6K |
| 114 | SALLY BEAUTY HLDGS INC USD 0.01 | SBH | 0.56% | 2.05K | $32.6K |
| 115 | KFORCE INC USD 0.01 | KFRC | 0.56% | 636 | $32.6K |
| 116 | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS I USD 0.01 | AVAH | 0.56% | 2.66K | $32.6K |
| 117 | DELEK US HLDGS INC NEW USD 0.01 | DK | 0.56% | 437 | $32.6K |
| 118 | ALARM COM HLDGS INC NPV | ALRM | 0.56% | 585 | $32.6K |
| 119 | OTTER TAIL COM USD5 | OTTR | 0.55% | 372 | $32.5K |
| 120 | SELECTIVE INS GROUP INC USD 2.0 | SIGI | 0.55% | 386 | $32.5K |
| 121 | NATIONAL HEALTHCARE CORP USD 0.01 | NHC | 0.55% | 143 | $32.5K |
| 122 | PROG HLDGS INC USD 0.5 | PRG | 0.55% | 1.06K | $32.5K |
| 123 | PENNANT GROUP INC USD 0.001 | PNTG | 0.55% | 817 | $32.5K |
| 124 | SCORPIO TANKERS INC USD 0.01 | STNG | 0.55% | 381 | $32.4K |
| 125 | FIRST BANCORP P R USD 0.1 | FBP | 0.55% | 1.22K | $32.4K |
| 126 | ACADIA PHARMACEUTICALS I USD 0.0001 | ACAD | 0.55% | 1.64K | $32.4K |
| 127 | CARGURUS INC USD 0.001 | CARG | 0.55% | 1.12K | $32.4K |
| 128 | OPPFI INC USD 0.0001 | OPFI | 0.55% | 5.45K | $32.3K |
| 129 | FIRST BUSINESS FINL SVCS I USD 0.01 | FBIZ | 0.55% | 466 | $32.3K |
| 130 | GRAY MEDIA INC NPV | GTN | 0.55% | 7.11K | $32.3K |
| 131 | GUARDIAN PHARMACY SVCS INC USD 0.01 | GRDN | 0.55% | 782 | $32.3K |
| 132 | ST JOE CO NPV | JOE | 0.55% | 497 | $32.2K |
| 133 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP IN USD 0.01 | ABG | 0.55% | 192 | $32.2K |
| 134 | VICTORY CAP HLDGS INC DEL USD 0.01 | VCTR | 0.55% | 286 | $32.2K |
| 135 | FEDERAL SIGNAL CORP USD 1.0 | FSS | 0.55% | 283 | $32.1K |
| 136 | CALEDONIA MINING CORP PLC NPV | CMCL | 0.55% | 1.35K | $32.1K |
| 137 | ITRON INC COM NPV | ITRI | 0.55% | 375 | $32.1K |
| 138 | 1ST SOURCE CORP NPV | SRCE | 0.55% | 382 | $32.0K |
| 139 | HEALTHCARE SVCS GROUP INC USD 0.01 | HCSG | 0.55% | 1.55K | $32.0K |
| 140 | QCR HLDGS INC USD 1.0 | QCRH | 0.55% | 329 | $32.0K |
| 141 | ZURN ELKAY WTR SOLUTIONS C USD 0.01 | ZWS | 0.54% | 686 | $31.9K |
| 142 | AMC GLOBAL MEDIA INC USD 0.01 | AMCX | 0.54% | 2.96K | $31.9K |
| 143 | ENERPAC TOOL GROUP CORP USD 0.2 | EPAC | 0.54% | 914 | $31.9K |
| 144 | MONARCH CASINO + RESORT IN USD 0.01 | MCRI | 0.54% | 279 | $31.9K |
| 145 | DELCATH SYS INC USD 0.01 | DCTH | 0.54% | 2.08K | $31.9K |
| 146 | EMBECTA CORP USD 0.01 | EMBC | 0.54% | 5.60K | $31.8K |
| 147 | NEWMARK GROUP INC USD 0.01 | NMRK | 0.54% | 2.62K | $31.7K |
| 148 | GRIFFON CORP USD 0.25 | GFF | 0.54% | 350 | $31.7K |
| 149 | NWPX INFRASTRUCTURE INC USD 0.01 | NWPX | 0.54% | 312 | $31.6K |
| 150 | MYERS INDS INC NPV | MYE | 0.54% | 1.03K | $31.6K |
| 151 | MAREX GROUP LTD NPV | MRX | 0.54% | 438 | $31.5K |
| 152 | PRO-DEX INC COLO NPV | PDEX | 0.54% | 503 | $31.4K |
| 153 | OOMA INC USD 0.0001 | OOMA | 0.54% | 1.57K | $31.4K |
| 154 | PHOTRONICS INC USD 0.01 | PLAB | 0.54% | 1.06K | $31.4K |
| 155 | INGEVITY CORP USD 0.01 | NGVT | 0.54% | 450 | $31.4K |
| 156 | MOOG INC USD 1.0 | — | 0.53% | 86 | $31.2K |
| 157 | HOVNANIAN ENTERPRISES INC USD 0.01 | HOV | 0.53% | 295 | $31.2K |
| 158 | GREEN PLAINS INC USD 0.001 | GPRE | 0.53% | 2.17K | $31.2K |
| 159 | RUSH ENTERPRISES INC USD 0.01 | RUSHA | 0.53% | 698 | $31.1K |
| 160 | ASTRONICS CORP USD 0.01 | ATRO | 0.53% | 481 | $30.9K |
| 161 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC 0.01 | PARR | 0.53% | 376 | $30.8K |
| 162 | ENERSYS USD 0.01 | ENS | 0.52% | 171 | $30.7K |
| 163 | Cash | — | 0.52% | 30.66K | $30.7K |
| 164 | INNODATA INC USD 0.01 | INOD | 0.52% | 492 | $30.5K |
| 165 | DXP ENTERP COM USD0.01 | DXPE | 0.52% | 168 | $30.4K |
| 166 | NUTEX HEALTH INC NPV | NUTX | 0.51% | 146 | $30.1K |
| 167 | CAREDX INC USD 0.001 | CDNA | 0.51% | 471 | $30.0K |
| 168 | STONEX GROUP INC USD 0.01 | SNEX | 0.51% | 488 | $29.9K |
| 169 | RUSH STR INTERACTIVE INC USD 0.0001 | RSI | 0.51% | 1.57K | $29.6K |
| 170 | CBL + ASSO COM USD0.01 | CBL | 0.50% | 607 | $29.4K |
| 171 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC USD 0.001 | ALHC | 0.50% | 3.87K | $29.2K |
| 172 | B 12/3/26 Govt | — | 0.34% | 20.00K | $19.9K |
| 173 | SPXW US 11/30/26 C8150 Index | — | 0.10% | 2 | $6.0K |
| 174 | SPXW US 11/20/26 C8000 Index | — | 0.10% | 1 | $5.8K |
| 175 | SPXW US 11/13/26 C8100 Index | — | 0.07% | 2 | $4.3K |
| 176 | SPXW US 12/18/26 C8250 Index | — | 0.06% | 1 | $3.5K |
| 177 | SPXW US 12/18/26 C8275 Index | — | 0.05% | 1 | $3.1K |
| 178 | SPXW US 11/30/26 C8250 Index | — | 0.05% | 2 | $3.1K |
| 179 | SPXW US 11/20/26 C8150 Index | — | 0.04% | 1 | $2.2K |
| 180 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.03% | 1 | $2.0K |
| 181 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.02% | 1 | $1.1K |
| 182 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.02% | 1 | $1.0K |
| 183 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.01% | 1 | $510.00 |
| 184 | LIGAND PHARMACEUTICALS-CVR | — | 0.00% | 971 | $9.71 |
| 185 | TRS SBAR 051427 | — | -13.75% | -806.63K | -$806.6K |
| 186 | TRS SBAR 061527 | — | -57.80% | -3.39M | -$3.4M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.31% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.7742 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 25, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.0500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2442 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 16.78% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -9.31% / — | Sortino 1Y | 2.24 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 1.08 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.725 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 10.63% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 12, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 10 | औसत वॉल्यूम | 1.75K |
| AUM | $5.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.18% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $13.9K | +0.24% | $5.9M → $5.9M |
| 1 महीना | -$777.9K | -11.66% | $6.7M → $5.9M |
| 1 सप्ताह | $31.6K | +0.54% | $5.9M → $5.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।