LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.23 | Дневной диапазон | 39.17 – 39.17 |
| Диапазон за 52 недели | 32.52 – 39.27 | Объём торгов | 36 |
| Средний объём | 695 | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.59% |
| NAV | 39.14 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2023 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) is engineered to mirror the investment performance, prior to accounting for fees and expenses, of a specific benchmark. This underlying index is comprised of U.S. companies that demonstrate a robust cash flow yield. The Fund utilizes a passive investment strategy, meaning it is structured to directly track the Solactive US Cash Flow Champions Index rather than actively managing a portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.33% | +10.64% | +13.85% | +15.25% | +18.99% | — | — | — | +14.97% |
| Совокупная доходность | +5.34% | +10.65% | +13.86% | +15.26% | +21.20% | — | — | — | +16.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5.64% | 645 | $132.4K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 783 | $129.3K |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.90% | 327 | $115.0K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4.80% | 425 | $112.6K |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4.69% | 106 | $110.2K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.31% | 231 | $77.6K |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.30% | 530 | $77.4K |
| 8 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.12% | 456 | $73.3K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.85% | 848 | $66.8K |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.61% | 465 | $61.2K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 869 | $58.2K |
| 12 | Capital One Financial Corp | COF | 2.45% | 264 | $57.5K |
| 13 | Progressive Corp/The | PGR | 2.34% | 250 | $54.8K |
| 14 | Chubb Ltd | CB | 2.25% | 155 | $52.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.01% | 714 | $47.2K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.94% | 126 | $45.5K |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 1.89% | 127 | $44.3K |
| 18 | Comcast Corp | CMCSA | 1.74% | 1.52K | $40.9K |
| 19 | US Bancorp | USB | 1.69% | 641 | $39.8K |
| 20 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.64% | 20 | $38.5K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.53% | 43 | $35.9K |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.49% | 229 | $35.0K |
| 23 | SLB Ltd | SLB | 1.46% | 638 | $34.4K |
| 24 | Airbnb Inc | ABNB | 1.40% | 175 | $32.8K |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.39% | 90 | $32.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6255 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.6255 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.73% / — | Сортино 1Л | 2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.677 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.433 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36 | Средний объём | 695 |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 неделя | -$6.7K | -0.30% | $2.3M → $2.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LGCF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.