LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Quotazione aggiornata al Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.38 | Day Range | 38.31 – 38.35 |
| 52-Week Range | 32.52 – 40.70 | Volume | 637 |
| Avg Volume | 363 | AUM | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 38.28 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Dec 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 76 |
| Emittente | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) is engineered to mirror the investment performance, prior to accounting for fees and expenses, of a specific benchmark. This underlying index is comprised of U.S. companies that demonstrate a robust cash flow yield. The Fund utilizes a passive investment strategy, meaning it is structured to directly track the Solactive US Cash Flow Champions Index rather than actively managing a portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +13.77% | — | — | — | +13.36% |
| Rendimento totale | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +15.90% | — | — | — | +14.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5.87% | 645 | $135.1K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.56% | 783 | $128.1K |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.97% | 327 | $114.3K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4.87% | 425 | $112.2K |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4.34% | 106 | $99.9K |
| 6 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.52% | 456 | $81.0K |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.46% | 530 | $79.6K |
| 8 | American Express Co | AXP | 3.13% | 231 | $72.0K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.60% | 848 | $59.8K |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.49% | 465 | $57.4K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.38% | 869 | $54.8K |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.33% | 126 | $53.5K |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 2.32% | 264 | $53.4K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 2.32% | 250 | $53.4K |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 2.29% | 155 | $52.8K |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 2.28% | 127 | $52.5K |
| 17 | Altria Group Inc | MO | 2.16% | 714 | $49.6K |
| 18 | US Bancorp | USB | 1.67% | 641 | $38.5K |
| 19 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.55% | 20 | $35.7K |
| 20 | Comcast Corp | CMCSA | 1.51% | 1.52K | $34.7K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.47% | 43 | $33.7K |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.46% | 90 | $33.7K |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 1.44% | 229 | $33.0K |
| 24 | SLB Ltd | SLB | 1.42% | 638 | $32.6K |
| 25 | Cigna Group/The | CI | 1.33% | 111 | $30.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6255 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6255 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.53% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.73% / — | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.673 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.413 |
| Downside deviation 1Y | 8.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 637 | Average volume | 363 |
| AUM | $2.3M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Month | $9.4K | +0.40% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LGCF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.