LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Kuotasi per Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.38 | Rentang Harian | 38.31 – 38.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.52 – 40.70 | Volume | 637 |
| Volume Rata-Rata | 363 | AUM | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.63% |
| NAV | 38.28 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Dec 13, 2023 | Kepemilikan | 76 |
| Penerbit | Themes | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) is engineered to mirror the investment performance, prior to accounting for fees and expenses, of a specific benchmark. This underlying index is comprised of U.S. companies that demonstrate a robust cash flow yield. The Fund utilizes a passive investment strategy, meaning it is structured to directly track the Solactive US Cash Flow Champions Index rather than actively managing a portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +13.77% | — | — | — | +13.36% |
| Total return | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +15.90% | — | — | — | +14.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 77 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5.87% | 645 | $135.1K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.56% | 783 | $128.1K |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.97% | 327 | $114.3K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4.87% | 425 | $112.2K |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4.34% | 106 | $99.9K |
| 6 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.52% | 456 | $81.0K |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.46% | 530 | $79.6K |
| 8 | American Express Co | AXP | 3.13% | 231 | $72.0K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.60% | 848 | $59.8K |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.49% | 465 | $57.4K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.38% | 869 | $54.8K |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.33% | 126 | $53.5K |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 2.32% | 264 | $53.4K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 2.32% | 250 | $53.4K |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 2.29% | 155 | $52.8K |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 2.28% | 127 | $52.5K |
| 17 | Altria Group Inc | MO | 2.16% | 714 | $49.6K |
| 18 | US Bancorp | USB | 1.67% | 641 | $38.5K |
| 19 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.55% | 20 | $35.7K |
| 20 | Comcast Corp | CMCSA | 1.51% | 1.52K | $34.7K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.47% | 43 | $33.7K |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.46% | 90 | $33.7K |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 1.44% | 229 | $33.0K |
| 24 | SLB Ltd | SLB | 1.42% | 638 | $32.6K |
| 25 | Cigna Group/The | CI | 1.33% | 111 | $30.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6255 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6255 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.53% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.73% / — | Sortino 1T | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.673 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.413 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 637 | Volume rata-rata | 363 |
| AUM | $2.3M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Bulan | $9.4K | +0.40% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LGCF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.