LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Kurs vom Sep 21, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.38 | Tagesspanne | 38.31 – 38.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.52 – 40.70 | Volumen | 637 |
| Durchschn. Volumen | 363 | AUM | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.63% |
| NAV | 38.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2023 | Positionen | 76 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) is engineered to mirror the investment performance, prior to accounting for fees and expenses, of a specific benchmark. This underlying index is comprised of U.S. companies that demonstrate a robust cash flow yield. The Fund utilizes a passive investment strategy, meaning it is structured to directly track the Solactive US Cash Flow Champions Index rather than actively managing a portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +13.77% | — | — | — | +13.36% |
| Gesamtrendite | -2.12% | +6.77% | +13.00% | +12.53% | +15.90% | — | — | — | +14.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 77 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5.87% | 645 | $135.1K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.56% | 783 | $128.1K |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.97% | 327 | $114.3K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4.87% | 425 | $112.2K |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4.34% | 106 | $99.9K |
| 6 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.52% | 456 | $81.0K |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.46% | 530 | $79.6K |
| 8 | American Express Co | AXP | 3.13% | 231 | $72.0K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.60% | 848 | $59.8K |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.49% | 465 | $57.4K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.38% | 869 | $54.8K |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.33% | 126 | $53.5K |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 2.32% | 264 | $53.4K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 2.32% | 250 | $53.4K |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 2.29% | 155 | $52.8K |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 2.28% | 127 | $52.5K |
| 17 | Altria Group Inc | MO | 2.16% | 714 | $49.6K |
| 18 | US Bancorp | USB | 1.67% | 641 | $38.5K |
| 19 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.55% | 20 | $35.7K |
| 20 | Comcast Corp | CMCSA | 1.51% | 1.52K | $34.7K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.47% | 43 | $33.7K |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.46% | 90 | $33.7K |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 1.44% | 229 | $33.0K |
| 24 | SLB Ltd | SLB | 1.42% | 638 | $32.6K |
| 25 | Cigna Group/The | CI | 1.33% | 111 | $30.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6255 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6255 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.53% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.73% / — | Sortino 1J | 2.09 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.673 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.413 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 637 | Durchschnittliches Volumen | 363 |
| AUM | $2.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Monat | $9.4K | +0.40% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LGCF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.