LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 223.00 | Дневной диапазон | 223.71 – 246.22 |
| Диапазон за 52 недели | 102.35 – 341.93 | Объём торгов | 605.18K |
| Средний объём | 473.54K | AUM | $597.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 0.37% |
| NAV | 223.27 | Премия/дисконт | +8.88% индикативный |
| Дата запуска | May 28, 2015 | Состав портфеля | 156 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460G120 | ISIN | US25460G1206 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF is an exchange traded fund launched by Direxion Investments. It is managed by Rafferty Asset Management, LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests directly, through derivatives and through other funds in stocks of companies operating across health care, pharmaceuticals, biotechnology and life sciences sectors. It uses derivatives such as futures, swaps to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track 3x the daily performance of the S&P Biotechnology Select Industry Index. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF was formed on May 28, 2015 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -12.88% | -17.27% | +40.80% | +52.51% | +117.01% | +49.92% | -25.24% | -11.78% | -20.14% |
| Совокупная доходность | -12.88% | -17.27% | +40.80% | +52.51% | +118.14% | +50.74% | -24.97% | -11.54% | -19.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBICTL) | — | 15.92% | 26.46K | $309.3M |
| 2 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIUBL) | — | 15.47% | 25.72K | $300.6M |
| 3 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIMLL) | — | 14.09% | 23.42K | $273.8M |
| 4 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIBCL) | — | 11.19% | 18.60K | $217.4M |
| 5 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIJPL) | — | 9.48% | 15.77K | $184.3M |
| 6 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 6.66% | 129.34M | $129.3M |
| 7 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIBPL) | — | 1.28% | 2.13K | $24.9M |
| 8 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 1.04% | 20.25M | $20.3M |
| 9 | SPSIBI SWAP ASSET LEG (SPSIBIGSL) | — | 0.83% | 1.39K | $16.2M |
| 10 | MODERNA INC | MRNA | 0.53% | 52.01K | $10.2M |
| 11 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.44% | 56.19K | $8.5M |
| 12 | NATERA INC | NTRA | 0.43% | 21.35K | $8.3M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 0.39% | 28.11K | $7.7M |
| 14 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.38% | 13.91K | $7.4M |
| 15 | AMGEN INC | AMGN | 0.38% | 18.02K | $7.3M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 0.38% | 33.47K | $7.3M |
| 17 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 0.37% | 65.67K | $7.2M |
| 18 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 0.37% | 536.96K | $7.1M |
| 19 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.37% | 120.91K | $7.1M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.37% | 48.42K | $7.1M |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.35% | 129.05K | $6.9M |
| 22 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.35% | 13.53K | $6.8M |
| 23 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.35% | 48.38K | $6.8M |
| 24 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.34% | 20.26K | $6.6M |
| 25 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 0.34% | 129.65K | $6.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9097 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.9097 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +112.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +335.68% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9097 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1027 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2190 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1071 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1502 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1606 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2097 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0020 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0090 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0050 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0110 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.0370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 85.18% / 83.94% | Шарп 1Л / 3Л | 2.63 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -34.71% / -78.30% | Сортино 1Л | 4.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.436 |
| Отклонение вниз за 1 год | 54.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 605.18K | Средний объём | 473.54K |
| AUM | $597.1M | Премия/дисконт | +8.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.4K | 0.00% | $597.1M → $597.1M |
| 1 месяц | $111.2M | +21.29% | $522.3M → $597.1M |
| 1 неделя | $19.6M | +3.31% | $590.9M → $597.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LABU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.