KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.40 | النطاق اليومي | 29.35 – 29.42 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.34 – 29.59 | حجم التداول | 944 |
| متوسط حجم التداول | 2.25K | إجمالي الأصول المُدارة | $42.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.87% |
| NAV | 29.36 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 23, 2020 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | KraneShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767645 | ISIN | US5007676456 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
KVLE is passively managed to provide exposure to US companies that have high dividend yields that rank well on Value Lines proprietary system for safety and timeliness. The Value Line Safety Ranking System measures risk based on price stability and financial strength, while the Timeliness Ranking System measures price performance over a period. From the ranked companies, stocks are narrowed down by selecting those with the best dividend and beta target. Companies with 25% of the highest dividend-yielding stocks and those with a beta target of between 0.8 to 1 are selected. Finally, each company is assigned a score based on their Safety and Timelines rank, which determines their weighting. This approach allows the fund to adapt to the market environment. The index is rebalanced monthly. Before September 29, 2023, the fund traded as KFA Value Line Dynamic Core Equity Index ETF and prior to January 4, 2024, its index was 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.02% | +5.90% | +10.22% | +14.92% | +8.72% | +9.83% | +3.51% | — | +6.52% |
| إجمالي العائد | +4.03% | +6.56% | +11.53% | +16.25% | +18.64% | +16.88% | +10.97% | — | +13.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 84 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.25% | 12.40K | $2.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.75% | 3.30K | $1.6M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 2.66% | 3.07K | $1.1M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.01% | 2.44K | $857.9K |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.98% | 871 | $842.1K |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 1.94% | 3.11K | $824.8K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.91% | 783 | $813.8K |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.89% | 6.65K | $806.2K |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.86% | 7.13K | $791.8K |
| 10 | WENDY'S CO/THE | WEN | 1.80% | 85.19K | $767.6K |
| 11 | APPLE INC | AAPL | 1.76% | 2.42K | $748.9K |
| 12 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.73% | 2.78K | $734.9K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.69% | 2.56K | $719.7K |
| 14 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 1.69% | 43.67K | $717.5K |
| 15 | FORD MOTOR CO | F | 1.64% | 48.55K | $699.7K |
| 16 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.61% | 5.52K | $687.1K |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.61% | 10.38K | $685.7K |
| 18 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 1.60% | 6.66K | $679.4K |
| 19 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.57% | 3.06K | $668.6K |
| 20 | WESTERN UNION CO | WU | 1.55% | 90.28K | $659.1K |
| 21 | NIKE INC -CL B | NKE | 1.54% | 16.09K | $656.0K |
| 22 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.54% | 24.66K | $653.8K |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.52% | 13.11K | $648.4K |
| 24 | PUBLIC STORAGE | PSA | 1.51% | 2.00K | $645.0K |
| 25 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.51% | 9.61K | $641.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3123 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1663 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +20.16% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +22.97% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1663 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1294 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.8813 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1353 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0999 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1029 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.6019 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1197 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1361 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1599 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2205 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1237 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.19% / 13.37% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.41 / 1.07 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.57% / -16.39% | سورتينو 1 سنة | 2.07 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.792 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.867 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.61% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 944 | متوسط حجم التداول | 2.25K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $42.6M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$91.2K | -0.21% | $42.6M → $42.5M |
| أسبوع واحد | -$236.0K | -0.55% | $42.6M → $42.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KVLE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.