KOCG FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
Fiyat tarihi: Jul 18, 2025 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.30 | Günlük Aralık | 31.26 – 31.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.01 – 31.47 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 523 | AUM | $23.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.00 | Prim/İskonto | +20.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 14, 2021 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H105 | ISIN | US78433H1059 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities, including common stock and American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") of international and domestic companies. It may invest in companies of any market capitalization located anywhere in the world, including companies located in emerging markets. The fund will focus its investments in all capitalization companies. It seeks to outperform the FTSE All-World Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +21.60% | +13.50% | — | — | +5.66% |
| Toplam getiri | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +22.75% | +15.20% | — | — | +6.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 04, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 68 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AECOM | ACM | 1.20% | 3.55K | $0.00 |
| 2 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ | 1.20% | 3.68K | $0.00 |
| 3 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.19% | 5.33K | $0.00 |
| 4 | INFOSYS LTD | INFY | 1.16% | 12.50K | $0.00 |
| 5 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 1.15% | 2.86K | $0.00 |
| 6 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 1.15% | 5.33K | $0.00 |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.13% | 1.25K | $0.00 |
| 8 | EQUINOR ASA | EQNR | 1.12% | 6.35K | $0.00 |
| 9 | MERCEDES-BENZ | MBG | 1.11% | 3.21K | $0.00 |
| 10 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 940 | $0.00 |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 1.10% | 4.70K | $0.00 |
| 12 | UTD O/S BANK | UOB | 1.09% | 10.81K | $0.00 |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.06% | 2.63K | $0.00 |
| 14 | MOSAIC CO NEW | MOS | 1.06% | 3.69K | $0.00 |
| 15 | MTN GROUP LTD | MTN | 1.06% | 21.37K | $0.00 |
| 16 | BOLIDEN AB | BOL | 1.05% | 5.17K | $0.00 |
| 17 | TOKYO ELECTRON | 8035 | 1.04% | 470 | $0.00 |
| 18 | SEALED AIR CORP NEW | SEE | 1.04% | 3.44K | $0.00 |
| 19 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 1.03% | 2.07K | $0.00 |
| 20 | A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB | 1.03% | 70 | $0.00 |
| 21 | KB FINL GROUP INC | KB | 1.02% | 4.51K | $0.00 |
| 22 | VEOLIA ENVIRONNEME | VIE | 1.02% | 7.46K | $0.00 |
| 23 | CITIZENS FINL GROUP INC | CFG | 1.02% | 5.26K | $0.00 |
| 24 | STANTEC INC COM | STN | 1.01% | 4.42K | $0.00 |
| 25 | CSX CORP | CSX | 1.01% | 6.55K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 10, 2024 | Son ödeme | $0.2741 (Dec 11, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2741 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3548 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3960 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0722 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.849 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 523 |
| AUM | $23.8M | Prim/İskonto | +20.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: KOCG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.