KOCG FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
Cotización a fecha de Jul 18, 2025 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.30 | Rango diario | 31.26 – 31.30 |
| Rango de 52 semanas | 25.01 – 31.47 | Volumen | 11 |
| Volumen prom. | 523 | AUM | $23.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26.00 | Prima/Descuento | +20.21% indicativo |
| Inicio | Jul 14, 2021 | Posiciones | 68 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78433H105 | ISIN | US78433H1059 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities, including common stock and American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") of international and domestic companies. It may invest in companies of any market capitalization located anywhere in the world, including companies located in emerging markets. The fund will focus its investments in all capitalization companies. It seeks to outperform the FTSE All-World Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +21.60% | +13.50% | — | — | +5.66% |
| Rentabilidad total | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +22.75% | +15.20% | — | — | +6.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 04, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 68 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AECOM | ACM | 1.20% | 3.55K | $0.00 |
| 2 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ | 1.20% | 3.68K | $0.00 |
| 3 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.19% | 5.33K | $0.00 |
| 4 | INFOSYS LTD | INFY | 1.16% | 12.50K | $0.00 |
| 5 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 1.15% | 2.86K | $0.00 |
| 6 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 1.15% | 5.33K | $0.00 |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.13% | 1.25K | $0.00 |
| 8 | EQUINOR ASA | EQNR | 1.12% | 6.35K | $0.00 |
| 9 | MERCEDES-BENZ | MBG | 1.11% | 3.21K | $0.00 |
| 10 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 940 | $0.00 |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 1.10% | 4.70K | $0.00 |
| 12 | UTD O/S BANK | UOB | 1.09% | 10.81K | $0.00 |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.06% | 2.63K | $0.00 |
| 14 | MOSAIC CO NEW | MOS | 1.06% | 3.69K | $0.00 |
| 15 | MTN GROUP LTD | MTN | 1.06% | 21.37K | $0.00 |
| 16 | BOLIDEN AB | BOL | 1.05% | 5.17K | $0.00 |
| 17 | TOKYO ELECTRON | 8035 | 1.04% | 470 | $0.00 |
| 18 | SEALED AIR CORP NEW | SEE | 1.04% | 3.44K | $0.00 |
| 19 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 1.03% | 2.07K | $0.00 |
| 20 | A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB | 1.03% | 70 | $0.00 |
| 21 | KB FINL GROUP INC | KB | 1.02% | 4.51K | $0.00 |
| 22 | VEOLIA ENVIRONNEME | VIE | 1.02% | 7.46K | $0.00 |
| 23 | CITIZENS FINL GROUP INC | CFG | 1.02% | 5.26K | $0.00 |
| 24 | STANTEC INC COM | STN | 1.01% | 4.42K | $0.00 |
| 25 | CSX CORP | CSX | 1.01% | 6.55K | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 10, 2024 | Último pago | $0.2741 (Dec 11, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2741 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3548 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3960 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0722 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.849 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 11 | Volumen promedio | 523 |
| AUM | $23.8M | Prima/Descuento | +20.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.