KOCG FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
Kurs vom Jul 18, 2025 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.30 | Tagesspanne | 31.26 – 31.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.01 – 31.47 | Volumen | 11 |
| Durchschn. Volumen | 523 | AUM | $23.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.00 | Aufgeld/Abschlag | +20.21% indikativ |
| Auflegung | Jul 14, 2021 | Positionen | 68 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78433H105 | ISIN | US78433H1059 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities, including common stock and American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") of international and domestic companies. It may invest in companies of any market capitalization located anywhere in the world, including companies located in emerging markets. The fund will focus its investments in all capitalization companies. It seeks to outperform the FTSE All-World Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +21.60% | +13.50% | — | — | +5.66% |
| Gesamtrendite | -0.54% | +8.72% | +8.01% | +10.68% | +22.75% | +15.20% | — | — | +6.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 04, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 68 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AECOM | ACM | 1.20% | 3.55K | $0.00 |
| 2 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ | 1.20% | 3.68K | $0.00 |
| 3 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.19% | 5.33K | $0.00 |
| 4 | INFOSYS LTD | INFY | 1.16% | 12.50K | $0.00 |
| 5 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 1.15% | 2.86K | $0.00 |
| 6 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 1.15% | 5.33K | $0.00 |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.13% | 1.25K | $0.00 |
| 8 | EQUINOR ASA | EQNR | 1.12% | 6.35K | $0.00 |
| 9 | MERCEDES-BENZ | MBG | 1.11% | 3.21K | $0.00 |
| 10 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 940 | $0.00 |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 1.10% | 4.70K | $0.00 |
| 12 | UTD O/S BANK | UOB | 1.09% | 10.81K | $0.00 |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.06% | 2.63K | $0.00 |
| 14 | MOSAIC CO NEW | MOS | 1.06% | 3.69K | $0.00 |
| 15 | MTN GROUP LTD | MTN | 1.06% | 21.37K | $0.00 |
| 16 | BOLIDEN AB | BOL | 1.05% | 5.17K | $0.00 |
| 17 | TOKYO ELECTRON | 8035 | 1.04% | 470 | $0.00 |
| 18 | SEALED AIR CORP NEW | SEE | 1.04% | 3.44K | $0.00 |
| 19 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 1.03% | 2.07K | $0.00 |
| 20 | A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB | 1.03% | 70 | $0.00 |
| 21 | KB FINL GROUP INC | KB | 1.02% | 4.51K | $0.00 |
| 22 | VEOLIA ENVIRONNEME | VIE | 1.02% | 7.46K | $0.00 |
| 23 | CITIZENS FINL GROUP INC | CFG | 1.02% | 5.26K | $0.00 |
| 24 | STANTEC INC COM | STN | 1.01% | 4.42K | $0.00 |
| 25 | CSX CORP | CSX | 1.01% | 6.55K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 10, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2741 (Dec 11, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2741 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3548 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3960 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0722 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.849 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11 | Durchschnittliches Volumen | 523 |
| AUM | $23.8M | Aufgeld/Abschlag | +20.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu KOCG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.