KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.81 | Дневной диапазон | 50.82 – 50.95 |
| Диапазон за 52 недели | 32.12 – 54.91 | Объём торгов | 3.57K |
| Средний объём | 11.06K | AUM | $132.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.39% |
| NAV | 51.08 | Премия/дисконт | -0.44% индикативный |
| Дата запуска | Apr 11, 2019 | Состав портфеля | 304 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 500767769 | ISIN | US5007677694 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically commits at least 80% of its investable assets (which includes any funds borrowed for investment purposes) to holdings that are either components of its reference index or possess similar economic characteristics. This reference index is a free-float market capitalization-weighted measure, constructed to monitor the equity market performance of mid- and large-sized corporations situated in emerging market nations, explicitly excluding China.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.15% | -0.30% | +10.77% | +37.15% | +55.33% | +24.79% | +9.54% | — | +9.99% |
| Совокупная доходность | +6.16% | -0.29% | +10.78% | +37.16% | +55.54% | +27.02% | +12.65% | — | +12.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 293 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 15.35% | 269.00K | $20.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 7.35% | 47.96K | $9.7M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.10% | 5.42K | $6.8M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.33% | 26.00K | $3.1M |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1.31% | 2.15K | $1.7M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 1.22% | 1.70K | $1.6M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.16% | 28.00K | $1.5M |
| 8 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.15% | 253.00K | $1.5M |
| 9 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 23.00K | $1.5M |
| 10 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 1.01% | 97.49K | $1.3M |
| 11 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 0.97% | 8.62K | $1.3M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.93% | 160.00K | $1.2M |
| 13 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.92% | 81.79K | $1.2M |
| 14 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0.78% | 11.18K | $1.0M |
| 15 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.75% | 8.41K | $998.4K |
| 16 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.75% | 131.29K | $997.2K |
| 17 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.74% | 48.37K | $983.3K |
| 18 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 0.73% | 19.80K | $969.4K |
| 19 | VALE SA | VALE3.SA | 0.71% | 64.80K | $941.6K |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.71% | 7.94K | $940.7K |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.64% | 46.00K | $847.4K |
| 22 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 012450.KS | 0.63% | 1.06K | $833.6K |
| 23 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 0.61% | 67.57K | $806.8K |
| 24 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0.61% | 57.30K | $802.8K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.59% | 2.63K | $788.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2162 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0418 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +29.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.07% / +19.55% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0418 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.1744 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9389 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5691 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9910 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.4910 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4980 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7360 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.70% / 20.74% | Шарп 1Л / 3Л | 2.10 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.12% / -19.62% | Сортино 1Л | 3.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.935 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.738 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.57K | Средний объём | 11.06K |
| AUM | $132.8M | Премия/дисконт | -0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +1.36% | $131.0M → $132.8M |
| 1 неделя | $1.9M | +1.46% | $128.6M → $132.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KEMX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.