KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.48 | Rentang Harian | 49.89 – 49.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.28 – 54.91 | Volume | 221 |
| Volume Rata-Rata | 8.89K | AUM | $133.9M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 51.49 | Premium/Diskon | -3.10% indikatif |
| Inception | Apr 11, 2019 | Kepemilikan | 304 |
| Penerbit | KraneShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 500767769 | ISIN | US5007677694 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund typically commits at least 80% of its investable assets (which includes any funds borrowed for investment purposes) to holdings that are either components of its reference index or possess similar economic characteristics. This reference index is a free-float market capitalization-weighted measure, constructed to monitor the equity market performance of mid- and large-sized corporations situated in emerging market nations, explicitly excluding China.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.50% | +1.08% | +11.60% | +35.95% | +42.80% | +24.99% | +9.39% | — | +9.67% |
| Total return | -3.50% | +1.08% | +11.60% | +35.95% | +42.97% | +27.22% | +12.50% | — | +12.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 292 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 15.99% | 269.00K | $21.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.99% | 47.96K | $9.4M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.36% | 4.66K | $5.9M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.84% | 26.00K | $3.8M |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.24% | 3.83K | $3.0M |
| 6 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.83% | 253.00K | $2.5M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 1.37% | 1.59K | $1.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.28% | 28.00K | $1.7M |
| 9 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 23.00K | $1.5M |
| 10 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 0.93% | 8.62K | $1.2M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.93% | 160.00K | $1.2M |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.88% | 97.49K | $1.2M |
| 13 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.85% | 81.79K | $1.1M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.80% | 46.00K | $1.1M |
| 15 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0.77% | 11.18K | $1.0M |
| 16 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.74% | 80.40K | $993.5K |
| 17 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.72% | 7.94K | $965.6K |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - | PETR4.SA | 0.71% | 86.00K | $952.0K |
| 19 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.71% | 206.00K | $951.6K |
| 20 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.70% | 131.29K | $939.1K |
| 21 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.67% | 48.37K | $901.8K |
| 22 | VALE SA | VALE3.SA | 0.65% | 64.80K | $874.5K |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB4.SA | 0.64% | 87.34K | $860.0K |
| 24 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 0.62% | 19.80K | $835.8K |
| 25 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.61% | 170.74K | $818.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2162 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0418 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +29.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.07% / +19.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0418 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.1744 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9389 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5691 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9910 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.4910 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4980 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7360 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 28.27% / 21.04% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 1.25 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.12% / -19.62% | Sortino 1T | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.947 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.741 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 221 | Volume rata-rata | 8.89K |
| AUM | $133.9M | Premium/Diskon | -3.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$967.6K | -0.72% | $134.8M → $133.9M |
| 1 Bulan | -$850.5K | -0.63% | $135.4M → $133.9M |
| 1 Minggu | $81.5K | +0.06% | $137.9M → $133.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KEMX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.