KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.81 | Tagesspanne | 50.82 – 50.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.12 – 54.91 | Volumen | 3.57K |
| Durchschn. Volumen | 11.06K | AUM | $132.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 2.39% |
| NAV | 51.08 | Aufgeld/Abschlag | -0.44% indikativ |
| Auflegung | Apr 11, 2019 | Positionen | 304 |
| Anbieter | KraneShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 500767769 | ISIN | US5007677694 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund typically commits at least 80% of its investable assets (which includes any funds borrowed for investment purposes) to holdings that are either components of its reference index or possess similar economic characteristics. This reference index is a free-float market capitalization-weighted measure, constructed to monitor the equity market performance of mid- and large-sized corporations situated in emerging market nations, explicitly excluding China.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.18% | -0.06% | +12.21% | +37.02% | +54.29% | +24.78% | +9.91% | — | +9.98% |
| Gesamtrendite | +6.19% | -0.06% | +12.21% | +37.03% | +54.48% | +27.00% | +13.02% | — | +12.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 293 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 15.35% | 269.00K | $20.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 7.35% | 47.96K | $9.7M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.10% | 5.42K | $6.8M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.33% | 26.00K | $3.1M |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1.31% | 2.15K | $1.7M |
| 6 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 1.22% | 1.70K | $1.6M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.16% | 28.00K | $1.5M |
| 8 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.15% | 253.00K | $1.5M |
| 9 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 23.00K | $1.5M |
| 10 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 1.01% | 97.49K | $1.3M |
| 11 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 0.97% | 8.62K | $1.3M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.93% | 160.00K | $1.2M |
| 13 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.92% | 81.79K | $1.2M |
| 14 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0.78% | 11.18K | $1.0M |
| 15 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.75% | 8.41K | $998.4K |
| 16 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.75% | 131.29K | $997.2K |
| 17 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.74% | 48.37K | $983.3K |
| 18 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 0.73% | 19.80K | $969.4K |
| 19 | VALE SA | VALE3.SA | 0.71% | 64.80K | $941.6K |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.71% | 7.94K | $940.7K |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.64% | 46.00K | $847.4K |
| 22 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 012450.KS | 0.63% | 1.06K | $833.6K |
| 23 | INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | 0.61% | 67.57K | $806.8K |
| 24 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | GMEXICOB.MX | 0.61% | 57.30K | $802.8K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.59% | 2.63K | $788.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2162 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0418 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +29.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.07% / +19.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0418 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.1744 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9389 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5691 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9910 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.4910 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4980 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7360 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.71% / 20.75% | Sharpe 1J / 3J | 2.06 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.12% / -19.62% | Sortino 1J | 3.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.935 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.737 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.57K | Durchschnittliches Volumen | 11.06K |
| AUM | $132.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.5M | -1.17% | $132.6M → $131.0M |
| 1 Woche | -$3.9M | -2.94% | $132.2M → $131.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KEMX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.