JPY Lazard Japanese Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.20 | Intervalo Diário | 38.29 – 38.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.92 – 39.42 | Volume | 1.76K |
| Volume Médio | 5.42K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 1.15% |
| NAV | 38.06 | Prêmio/Desconto | +0.60% indicativo |
| Início | Apr 03, 2025 | Posições | 61 |
| Emissor | Lazard | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.90% | +4.19% | +6.15% | +19.65% | +25.62% | — | — | — | +63.00% |
| Retorno total | +2.90% | +4.85% | +6.81% | +20.41% | +27.21% | — | — | — | +68.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 64 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.49% | 209.90K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.84% | 39.70K | $4.0M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.45% | 90.00K | $3.7M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.55% | 58.10K | $3.0M |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.52% | 88.60K | $2.9M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.30% | 8.10K | $2.8M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.30% | 115.60K | $2.8M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.69% | 49.30K | $2.2M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.54% | 62.50K | $2.1M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.50% | 4.10K | $2.1M |
| 11 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.43% | 136.90K | $2.0M |
| 12 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.25% | 51.10K | $1.9M |
| 13 | TDK CORP | 6762.T | 2.07% | 91.10K | $1.7M |
| 14 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.05% | 38.60K | $1.7M |
| 15 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 2.01% | 56.80K | $1.7M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.98% | 46.40K | $1.7M |
| 17 | NTT INC | 9432.T | 1.90% | 1.56M | $1.6M |
| 18 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.89% | 40.70K | $1.6M |
| 19 | DISCO CORP | 6146.T | 1.82% | 4.00K | $1.5M |
| 20 | ORIX CORP | 8591.T | 1.82% | 40.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.82% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.75% | 62.00K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.69% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.65% | 104.60K | $1.4M |
| 25 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.61% | 74.20K | $1.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.15% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4396 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.11% / — | Sortino 1A | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.865 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.689 |
| Desvio negativo 1A | 13.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.76K | Volume médio | 5.42K |
| AUM | $83.7M | Prêmio/Desconto | +0.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.6M | -3.01% | $86.3M → $83.7M |
| 1 Semana | -$4.0M | -4.60% | $86.3M → $83.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JPY
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.