JPY Lazard Japanese Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.14 | Rango diario | 39.16 – 39.37 |
| Rango de 52 semanas | 28.92 – 39.98 | Volumen | 1.09K |
| Volumen prom. | 4.63K | AUM | $85.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 1.12% |
| NAV | 38.90 | Prima/Descuento | +1.11% indicativo |
| Inicio | Apr 04, 2025 | Posiciones | 63 |
| Emisor | Lazard | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.95% | +3.94% | +15.51% | +22.91% | +23.99% | — | — | — | +40.82% |
| Rentabilidad total | +0.95% | +3.94% | +16.22% | +23.68% | +25.57% | — | — | — | +43.84% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 64 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.37% | 207.40K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.98% | 39.20K | $4.3M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.33% | 177.90K | $3.7M |
| 4 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.66% | 88.60K | $3.1M |
| 5 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.59% | 39.90K | $3.1M |
| 6 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.58% | 58.10K | $3.1M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.16% | 115.60K | $2.7M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.83% | 739.50K | $2.4M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.79% | 62.50K | $2.4M |
| 10 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.47% | 136.90K | $2.1M |
| 11 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.42% | 4.10K | $2.1M |
| 12 | TDK CORP | 6762.T | 2.26% | 91.10K | $1.9M |
| 13 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.19% | 51.10K | $1.9M |
| 14 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 5802.T | 2.16% | 122.10K | $1.9M |
| 15 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.11% | 38.60K | $1.8M |
| 16 | NTT INC | 9432.T | 1.99% | 1.56M | $1.7M |
| 17 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.93% | 56.80K | $1.6M |
| 18 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.89% | 62.00K | $1.6M |
| 19 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.84% | 40.70K | $1.6M |
| 20 | DISCO CORP | 6146.T | 1.81% | 4.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.80% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.73% | 46.40K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.66% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 9503.T | 1.61% | 82.30K | $1.4M |
| 25 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.58% | 104.60K | $1.4M |
| 26 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 1.52% | 9.80K | $1.3M |
| 27 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.45% | 74.20K | $1.2M |
| 28 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 8801.T | 1.45% | 137.40K | $1.2M |
| 29 | INPEX CORP | 1605.T | 1.43% | 53.50K | $1.2M |
| 30 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 4091.T | 1.40% | 34.60K | $1.2M |
| 31 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 4901.T | 1.39% | 55.10K | $1.2M |
| 32 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.35% | 63.10K | $1.2M |
| 33 | ORIX CORP | 8591.T | 1.35% | 31.80K | $1.2M |
| 34 | SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | 3382.T | 1.35% | 91.80K | $1.2M |
| 35 | DENSO CORP | 6902.T | 1.22% | 90.50K | $1.0M |
| 36 | US DOLLAR | — | 1.19% | 1.02M | $1.0M |
| 37 | YAKULT HONSHA CO LTD | 2267.T | 1.17% | 57.60K | $1.0M |
| 38 | SHIMIZU CORP | 1803.T | 1.08% | 72.00K | $927.7K |
| 39 | NITTO DENKO CORP | 6988.T | 1.08% | 41.50K | $924.9K |
| 40 | NISSAN CHEMICAL CORP | 4021.T | 1.06% | 15.90K | $906.5K |
| 41 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 9020.T | 1.05% | 42.30K | $895.6K |
| 42 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 9843.T | 1.04% | 45.00K | $886.3K |
| 43 | MAKITA CORP | 6586.T | 1.01% | 26.40K | $862.7K |
| 44 | DAIFUKU CO LTD | 6383.T | 0.96% | 22.80K | $823.7K |
| 45 | NOMURA HOLDINGS INC | 8604.T | 0.96% | 86.90K | $818.4K |
| 46 | FANUC CORP | 6954.T | 0.94% | 21.10K | $802.7K |
| 47 | TOYO SUISAN KAISHA LTD | 2875.T | 0.87% | 11.70K | $744.3K |
| 48 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 6981.T | 0.83% | 13.60K | $710.6K |
| 49 | SUMITOMO FORESTRY CO LTD | 1911.T | 0.83% | 95.60K | $707.6K |
| 50 | MATSUKIYOCOCOKARA + CO | 3088.T | 0.81% | 44.80K | $696.7K |
| 51 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 4612.T | 0.62% | 68.10K | $529.2K |
| 52 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 0.59% | 4.50K | $509.1K |
| 53 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 1925.T | 0.49% | 30.40K | $416.2K |
| 54 | MITSUBISHI LOGISTICS CORP | 9301.T | 0.48% | 44.10K | $407.1K |
| 55 | RINNAI CORP | 5947.T | 0.46% | 18.70K | $395.9K |
| 56 | SUMCO CORP | 3436.T | 0.46% | 17.80K | $390.7K |
| 57 | NET OTHER ASSETS | — | 0.40% | 0 | $342.0K |
| 58 | TOHO CO LTD | 9602.T | 0.34% | 29.90K | $291.4K |
| 59 | THK CO LTD | 6481.T | 0.34% | 7.10K | $291.3K |
| 60 | ASICS CORP | 7936.T | 0.32% | 9.80K | $275.6K |
| 61 | ASAHI KASEI CORP | 3407.T | 0.30% | 24.40K | $254.5K |
| 62 | TERUMO CORP | 4543.T | 0.29% | 17.30K | $252.4K |
| 63 | TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 1969.T | 0.27% | 8.40K | $234.2K |
| 64 | JAPANESE YEN | — | 0.12% | 16.49M | $104.2K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.12% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4396 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.56% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.54 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -15.11% / — | Sortino 1A | 2.36 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.874 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.692 |
| Desviación a la baja 1A | 12.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.09K | Volumen promedio | 4.63K |
| AUM | $85.6M | Prima/Descuento | +1.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$3.4M | -3.82% | $89.0M → $85.6M |
| 1 mes | -$2.1M | -2.35% | $88.6M → $85.6M |
| 1 semana | -$474.8K | -0.55% | $86.6M → $85.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de JPY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.