JPY Lazard Japanese Equity ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 15:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.29 | Tagesspanne | 38.33 – 38.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.92 – 39.42 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 5.42K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 1.15% |
| NAV | 38.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.81% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2025 | Positionen | 61 |
| Anbieter | Lazard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.90% | +4.19% | +6.15% | +19.65% | +25.62% | — | — | — | +63.00% |
| Gesamtrendite | +2.90% | +4.85% | +6.81% | +20.41% | +27.21% | — | — | — | +68.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.49% | 209.90K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.84% | 39.70K | $4.0M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.45% | 90.00K | $3.7M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.55% | 58.10K | $3.0M |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.52% | 88.60K | $2.9M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.30% | 8.10K | $2.8M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.30% | 115.60K | $2.8M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.69% | 49.30K | $2.2M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.54% | 62.50K | $2.1M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.50% | 4.10K | $2.1M |
| 11 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.43% | 136.90K | $2.0M |
| 12 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.25% | 51.10K | $1.9M |
| 13 | TDK CORP | 6762.T | 2.07% | 91.10K | $1.7M |
| 14 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.05% | 38.60K | $1.7M |
| 15 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 2.01% | 56.80K | $1.7M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.98% | 46.40K | $1.7M |
| 17 | NTT INC | 9432.T | 1.90% | 1.56M | $1.6M |
| 18 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.89% | 40.70K | $1.6M |
| 19 | DISCO CORP | 6146.T | 1.82% | 4.00K | $1.5M |
| 20 | ORIX CORP | 8591.T | 1.82% | 40.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.82% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.75% | 62.00K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.69% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.65% | 104.60K | $1.4M |
| 25 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.61% | 74.20K | $1.3M |
| 26 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 9503.T | 1.59% | 82.30K | $1.3M |
| 27 | INPEX CORP | 1605.T | 1.56% | 53.50K | $1.3M |
| 28 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 8801.T | 1.55% | 137.40K | $1.3M |
| 29 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 1.54% | 9.80K | $1.3M |
| 30 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 4091.T | 1.48% | 34.60K | $1.2M |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.46% | 63.10K | $1.2M |
| 32 | SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | 3382.T | 1.41% | 91.80K | $1.2M |
| 33 | JAPANESE YEN | — | 1.34% | 178.02M | $1.1M |
| 34 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 4901.T | 1.34% | 55.10K | $1.1M |
| 35 | DENSO CORP | 6902.T | 1.33% | 90.50K | $1.1M |
| 36 | YAKULT HONSHA CO LTD | 2267.T | 1.28% | 57.60K | $1.1M |
| 37 | SHIMIZU CORP | 1803.T | 1.27% | 72.00K | $1.1M |
| 38 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 9020.T | 1.12% | 42.30K | $933.6K |
| 39 | NITTO DENKO CORP | 6988.T | 1.08% | 41.50K | $899.2K |
| 40 | MAKITA CORP | 6586.T | 1.05% | 26.40K | $875.1K |
| 41 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 9843.T | 1.04% | 45.00K | $866.4K |
| 42 | DAIFUKU CO LTD | 6383.T | 1.01% | 22.80K | $838.6K |
| 43 | NOMURA HOLDINGS INC | 8604.T | 1.00% | 86.90K | $832.8K |
| 44 | NISSAN CHEMICAL CORP | 4021.T | 0.98% | 15.90K | $817.6K |
| 45 | FANUC CORP | 6954.T | 0.97% | 21.10K | $813.1K |
| 46 | SUMITOMO FORESTRY CO LTD | 1911.T | 0.97% | 95.60K | $808.3K |
| 47 | TOYO SUISAN KAISHA LTD | 2875.T | 0.94% | 11.70K | $784.3K |
| 48 | MATSUKIYOCOCOKARA + CO | 3088.T | 0.87% | 44.80K | $722.6K |
| 49 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 6981.T | 0.74% | 13.60K | $617.4K |
| 50 | KAKAKU.COM INC | 2371.T | 0.71% | 25.20K | $588.9K |
| 51 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 4612.T | 0.62% | 68.10K | $514.2K |
| 52 | RENGO CO LTD | 3941.T | 0.61% | 51.70K | $504.7K |
| 53 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 1925.T | 0.53% | 15.20K | $445.4K |
| 54 | RINNAI CORP | 5947.T | 0.50% | 18.70K | $420.1K |
| 55 | MITSUBISHI LOGISTICS CORP | 9301.T | 0.50% | 44.10K | $417.5K |
| 56 | MITSUI CHEMICALS INC | 4183.T | 0.49% | 30.60K | $407.4K |
| 57 | SUMCO CORP | 3436.T | 0.46% | 17.80K | $387.6K |
| 58 | CAPCOM CO LTD | 9697.T | 0.45% | 14.20K | $374.9K |
| 59 | THK CO LTD | 6481.T | 0.38% | 7.10K | $313.3K |
| 60 | TERUMO CORP | 4543.T | 0.34% | 17.30K | $280.8K |
| 61 | TOHO CO LTD | 9602.T | 0.29% | 24.50K | $238.8K |
| 62 | TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 1969.T | 0.17% | 5.30K | $142.3K |
| 63 | NET OTHER ASSETS | — | 0.11% | 0 | $91.4K |
| 64 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 0.00% | 292 | $292.42 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4396 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.91% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.11% / — | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.865 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.689 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 5.42K |
| AUM | $83.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.6M | -3.01% | $86.3M → $83.7M |
| 1 Woche | -$4.0M | -4.60% | $86.3M → $83.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JPY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.