JPY Lazard Japanese Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.14 | Dagbandbreedte | 39.16 – 39.37 |
| 52-weeksbereik | 28.92 – 39.98 | Volume | 1.09K |
| Gem. volume | 4.63K | AUM | $85.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.12% |
| NAV | 38.90 | Premie/korting | +1.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 04, 2025 | Posities | 63 |
| Uitgevende instelling | Lazard | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.95% | +3.94% | +15.51% | +22.91% | +23.99% | — | — | — | +40.82% |
| Totaalrendement | +0.95% | +3.94% | +16.22% | +23.68% | +25.57% | — | — | — | +43.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 64 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.37% | 207.40K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.98% | 39.20K | $4.3M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.33% | 177.90K | $3.7M |
| 4 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.66% | 88.60K | $3.1M |
| 5 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.59% | 39.90K | $3.1M |
| 6 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.58% | 58.10K | $3.1M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.16% | 115.60K | $2.7M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.83% | 739.50K | $2.4M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.79% | 62.50K | $2.4M |
| 10 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.47% | 136.90K | $2.1M |
| 11 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.42% | 4.10K | $2.1M |
| 12 | TDK CORP | 6762.T | 2.26% | 91.10K | $1.9M |
| 13 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.19% | 51.10K | $1.9M |
| 14 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 5802.T | 2.16% | 122.10K | $1.9M |
| 15 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.11% | 38.60K | $1.8M |
| 16 | NTT INC | 9432.T | 1.99% | 1.56M | $1.7M |
| 17 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.93% | 56.80K | $1.6M |
| 18 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.89% | 62.00K | $1.6M |
| 19 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.84% | 40.70K | $1.6M |
| 20 | DISCO CORP | 6146.T | 1.81% | 4.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.80% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.73% | 46.40K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.66% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 9503.T | 1.61% | 82.30K | $1.4M |
| 25 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.58% | 104.60K | $1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4396 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.56% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.11% / — | Sortino 1J | 2.36 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.874 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.692 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.79% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.09K | Gemiddeld volume | 4.63K |
| AUM | $85.6M | Premie/korting | +1.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$3.4M | -3.82% | $89.0M → $85.6M |
| 1 maand | -$2.1M | -2.35% | $88.6M → $85.6M |
| 1 week | -$474.8K | -0.55% | $86.6M → $85.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.