JPY Lazard Japanese Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.20 | Rentang Harian | 38.29 – 38.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.92 – 39.42 | Volume | 1.76K |
| Volume Rata-Rata | 5.42K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.15% |
| NAV | 38.06 | Premium/Diskon | +0.60% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2025 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | Lazard | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.90% | +4.19% | +6.15% | +19.65% | +25.62% | — | — | — | +63.00% |
| Total return | +2.90% | +4.85% | +6.81% | +20.41% | +27.21% | — | — | — | +68.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.49% | 209.90K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.84% | 39.70K | $4.0M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.45% | 90.00K | $3.7M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.55% | 58.10K | $3.0M |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.52% | 88.60K | $2.9M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.30% | 8.10K | $2.8M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.30% | 115.60K | $2.8M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.69% | 49.30K | $2.2M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.54% | 62.50K | $2.1M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.50% | 4.10K | $2.1M |
| 11 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.43% | 136.90K | $2.0M |
| 12 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.25% | 51.10K | $1.9M |
| 13 | TDK CORP | 6762.T | 2.07% | 91.10K | $1.7M |
| 14 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.05% | 38.60K | $1.7M |
| 15 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 2.01% | 56.80K | $1.7M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.98% | 46.40K | $1.7M |
| 17 | NTT INC | 9432.T | 1.90% | 1.56M | $1.6M |
| 18 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.89% | 40.70K | $1.6M |
| 19 | DISCO CORP | 6146.T | 1.82% | 4.00K | $1.5M |
| 20 | ORIX CORP | 8591.T | 1.82% | 40.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.82% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.75% | 62.00K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.69% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.65% | 104.60K | $1.4M |
| 25 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.61% | 74.20K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4396 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.91% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.11% / — | Sortino 1T | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.865 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.689 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.76K | Volume rata-rata | 5.42K |
| AUM | $83.7M | Premium/Diskon | +0.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $86.3M → $86.3M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -1.59% | $86.3M → $86.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JPY
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.