JPY Lazard Japanese Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 38.20 | Plage journalière | 38.29 – 38.37 |
| Plage 52 semaines | 28.92 – 39.42 | Volume | 1.76K |
| Volume moy. | 5.42K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.60% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.15% |
| NAV | 38.06 | Prime/Décote | +0.60% indicatif |
| Création | Apr 03, 2025 | Participations | 61 |
| Émetteur | Lazard | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.76% | +3.43% | +6.74% | +19.81% | +25.50% | — | — | — | +63.22% |
| Performance totale | +3.76% | +4.07% | +7.39% | +20.57% | +27.08% | — | — | — | +68.53% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.60% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $60.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 64 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.49% | 209.90K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.84% | 39.70K | $4.0M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.45% | 90.00K | $3.7M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.55% | 58.10K | $3.0M |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.52% | 88.60K | $2.9M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.30% | 8.10K | $2.8M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.30% | 115.60K | $2.8M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.69% | 49.30K | $2.2M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.54% | 62.50K | $2.1M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.50% | 4.10K | $2.1M |
| 11 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.43% | 136.90K | $2.0M |
| 12 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.25% | 51.10K | $1.9M |
| 13 | TDK CORP | 6762.T | 2.07% | 91.10K | $1.7M |
| 14 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.05% | 38.60K | $1.7M |
| 15 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 2.01% | 56.80K | $1.7M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.98% | 46.40K | $1.7M |
| 17 | NTT INC | 9432.T | 1.90% | 1.56M | $1.6M |
| 18 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.89% | 40.70K | $1.6M |
| 19 | DISCO CORP | 6146.T | 1.82% | 4.00K | $1.5M |
| 20 | ORIX CORP | 8591.T | 1.82% | 40.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.82% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.75% | 62.00K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.69% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.65% | 104.60K | $1.4M |
| 25 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.61% | 74.20K | $1.3M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.15% | Versé (12 derniers mois) | $0.4396 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.91% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.31 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -15.11% / — | Sortino 1 an | 1.94 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.864 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.688 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.44% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.76K | Volume moyen | 5.42K |
| AUM | $83.7M | Prime/Décote | +0.60% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $86.3M → $86.3M |
| 1 semaine | -$1.4M | -1.59% | $86.3M → $86.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour JPY
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.