JPY Lazard Japanese Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.20 | النطاق اليومي | 38.29 – 38.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.92 – 39.42 | حجم التداول | 1.76K |
| متوسط حجم التداول | 5.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.15% |
| NAV | 38.06 | العلاوة/الخصم | +0.60% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 03, 2025 | المقتنيات | 61 |
| المُصدِر | Lazard | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 52110K103 | ISIN | US52110K1034 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The JPY Exchange Traded Fund offers investors a means to participate in the Japanese stock market. It diversifies its holdings across various equity-linked instruments, encompassing common and preferred shares, warrants, and subscription rights. The portfolio is actively managed, employing a rigorous, research-based methodology to pinpoint sectors exhibiting strong growth potential at different points in the economic cycle. This fund maintains adaptability, avoiding concentration in specific industries or market capitalizations, thereby allowing it to respond to changing market dynamics. It also has the option to include Exchange-Traded Funds (ETFs) within its investments. For purposes of risk mitigation or to potentially augment returns, the fund may utilize derivatives like futures and swaps. Additionally, it has the discretion to hedge its currency exposure to the Japanese Yen relative to the US Dollar through forward contracts, when considered appropriate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.76% | +3.43% | +6.74% | +19.81% | +25.50% | — | — | — | +63.22% |
| إجمالي العائد | +3.76% | +4.07% | +7.39% | +20.57% | +27.08% | — | — | — | +68.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 64 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.49% | 209.90K | $4.6M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.84% | 39.70K | $4.0M |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 4.45% | 90.00K | $3.7M |
| 4 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 3.55% | 58.10K | $3.0M |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.52% | 88.60K | $2.9M |
| 6 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 3.30% | 8.10K | $2.8M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 3.30% | 115.60K | $2.8M |
| 8 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.69% | 49.30K | $2.2M |
| 9 | SOFTBANK GROUP CORP | 9984.T | 2.54% | 62.50K | $2.1M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 2.50% | 4.10K | $2.1M |
| 11 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.43% | 136.90K | $2.0M |
| 12 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 2.25% | 51.10K | $1.9M |
| 13 | TDK CORP | 6762.T | 2.07% | 91.10K | $1.7M |
| 14 | KOMATSU LTD | 6301.T | 2.05% | 38.60K | $1.7M |
| 15 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 2.01% | 56.80K | $1.7M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 1.98% | 46.40K | $1.7M |
| 17 | NTT INC | 9432.T | 1.90% | 1.56M | $1.6M |
| 18 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 1.89% | 40.70K | $1.6M |
| 19 | DISCO CORP | 6146.T | 1.82% | 4.00K | $1.5M |
| 20 | ORIX CORP | 8591.T | 1.82% | 40.00K | $1.5M |
| 21 | SMC CORP | 6273.T | 1.82% | 3.40K | $1.5M |
| 22 | FUJITSU LIMITED | 6702.T | 1.75% | 62.00K | $1.5M |
| 23 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.69% | 31.10K | $1.4M |
| 24 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1.65% | 104.60K | $1.4M |
| 25 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568.T | 1.61% | 74.20K | $1.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4396 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.2300 (Jun 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2300 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2096 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.5527 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.91% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.31 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.11% / — | سورتينو 1 سنة | 1.94 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.864 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.688 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.44% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.76K | متوسط حجم التداول | 5.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $83.7M | العلاوة/الخصم | +0.60% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $86.3M → $86.3M |
| أسبوع واحد | -$1.4M | -1.59% | $86.3M → $86.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JPY
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.