JPRE JPMorgan Realty Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.80 | Intervalo Diário | 53.59 – 53.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.24 – 55.23 | Volume | 4.23K |
| Volume Médio | 21.52K | AUM | $483.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.18% |
| NAV | 53.54 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Jan 01, 1998 | Posições | 39 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q126 | ISIN | US46641Q1269 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily allocating its capital, under normal market conditions, with at least 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment purposes) placed into the equity shares of real estate investment trusts (REITs). This strategy covers REITs across various market capitalizations, including those with smaller market values. The portfolio has the flexibility to hold both equity-focused REITs and mortgage-backed REITs. Notably, this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.17% | +2.18% | +5.81% | +15.17% | +12.17% | +9.19% | — | — | +1.61% |
| Retorno total | -2.16% | +2.77% | +6.79% | +16.22% | +14.93% | +11.91% | — | — | +4.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 12.44% | 250.58K | $60.1M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 10.31% | 347.84K | $49.9M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 9.06% | 41.51K | $43.8M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 7.17% | 183.94K | $34.7M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP REIT | AMT | 5.93% | 160.86K | $28.7M |
| 6 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 5.74% | 296.78K | $27.7M |
| 7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 3.90% | 85.34K | $18.8M |
| 8 | INVITATION HOMES INC | INVH | 3.20% | 508.68K | $15.5M |
| 9 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 2.88% | 181.61K | $13.9M |
| 10 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 2.84% | 635.53K | $13.7M |
| 11 | CROWN CASTLE | CCI | 2.49% | 157.55K | $12.0M |
| 12 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 2.32% | 164.58K | $11.2M |
| 13 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 2.27% | 286.03K | $11.0M |
| 14 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 2.09% | 31.14K | $10.1M |
| 15 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 1.97% | 47.17K | $9.5M |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.97% | 411.01K | $9.5M |
| 17 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.79% | 357.32K | $8.7M |
| 18 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 1.59% | 70.41K | $7.7M |
| 19 | MACERICH CO/THE REIT USD | MAC | 1.50% | 297.18K | $7.2M |
| 20 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.45% | 6.99M | $7.0M |
| 21 | CUBESMART REIT USD 0.01 | CUBE | 1.35% | 159.93K | $6.5M |
| 22 | COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 1.28% | 205.71K | $6.2M |
| 23 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.22% | 47.70K | $5.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL ESTATE | ARE | 1.20% | 106.97K | $5.8M |
| 25 | SMARTSTOP SELF STORAGE | SMA | 1.12% | 159.89K | $5.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.18% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1750 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.2982 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.29% / +9.66% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2982 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1506 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4446 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2815 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2854 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2130 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3485 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2792 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2529 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1664 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3924 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3307 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.70% / 16.29% | Sharpe 1A / 3A | 0.902 / 0.6 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.70% / -16.27% | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.499 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.19 |
| Desvio negativo 1A | 9.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.23K | Volume médio | 21.52K |
| AUM | $483.1M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5M | +0.32% | $483.8M → $485.3M |
| 1 Semana | $6.1M | +1.29% | $474.8M → $485.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JPRE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.