JPRE JPMorgan Realty Income ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.95 | النطاق اليومي | 49.73 – 50.38 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.24 – 55.23 | حجم التداول | 8.82K |
| متوسط حجم التداول | 18.93K | إجمالي الأصول المُدارة | $458.2M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.71% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% |
| NAV | 49.95 | العلاوة/الخصم | +0.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 01, 1998 | المقتنيات | 36 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46641Q126 | ISIN | US46641Q1269 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily allocating its capital, under normal market conditions, with at least 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment purposes) placed into the equity shares of real estate investment trusts (REITs). This strategy covers REITs across various market capitalizations, including those with smaller market values. The portfolio has the flexibility to hold both equity-focused REITs and mortgage-backed REITs. Notably, this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.50% | -5.49% | -0.48% | +6.94% | +6.41% | +8.76% | — | — | -0.14% |
| إجمالي العائد | -3.50% | -5.49% | +0.10% | +7.91% | +8.37% | +11.18% | — | — | +2.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.71% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $71.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 12.57% | 254.74K | $57.4M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 10.02% | 353.63K | $45.8M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 9.47% | 42.17K | $43.3M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 7.32% | 187.25K | $33.5M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP REIT | AMT | 6.35% | 159.19K | $29.0M |
| 6 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 4.71% | 262.52K | $21.5M |
| 7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 3.79% | 86.76K | $17.3M |
| 8 | CROWN CASTLE | CCI | 3.57% | 204.87K | $16.3M |
| 9 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 3.35% | 113.84K | $15.3M |
| 10 | INVITATION HOMES INC | INVH | 3.03% | 517.13K | $13.9M |
| 11 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 2.91% | 184.63K | $13.3M |
| 12 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 2.80% | 679.54K | $12.8M |
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 2.50% | 504.02K | $11.4M |
| 14 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 2.41% | 56.30K | $11.0M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 2.25% | 464.82K | $10.3M |
| 16 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 2.24% | 167.31K | $10.2M |
| 17 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 2.17% | 290.79K | $9.9M |
| 18 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.87% | 8.56M | $8.6M |
| 19 | MACERICH CO/THE REIT USD | MAC | 1.67% | 342.14K | $7.6M |
| 20 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 1.53% | 71.58K | $7.0M |
| 21 | CUBESMART REIT USD 0.01 | CUBE | 1.35% | 162.59K | $6.2M |
| 22 | COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 1.26% | 209.13K | $5.8M |
| 23 | SMARTSTOP SELF STORAGE | SMA | 1.22% | 169.94K | $5.6M |
| 24 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.21% | 48.49K | $5.5M |
| 25 | ALEXANDRIA REAL ESTATE | ARE | 1.08% | 108.75K | $4.9M |
| 26 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 0.90% | 35.75K | $4.1M |
| 27 | AGREE REALTY CORP REIT | ADC | 0.89% | 61.88K | $4.1M |
| 28 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.89% | 22.35K | $4.1M |
| 29 | SONIDA SENIOR LIVING INC | SNDA | 0.76% | 99.07K | $3.5M |
| 30 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.74% | 185.25K | $3.4M |
| 31 | JANUS LIVING INC REIT | JAN | 0.69% | 112.23K | $3.2M |
| 32 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.64% | 198.84K | $2.9M |
| 33 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.59% | 45.72K | $2.7M |
| 34 | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | 0.56% | 183.57K | $2.6M |
| 35 | WEYERHAEUSER CO REIT USD | WY | 0.52% | 124.65K | $2.4M |
| 36 | DOUGLAS EMMETT INC REIT | DEI | 0.15% | 70.66K | $691.8K |
| 37 | CASH | — | 0.00% | -1 | -$1.61 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2052 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 22, 2026 | آخر دفعة | $0.3118 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | +6.80% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -1.26% / +8.78% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3118 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2982 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1506 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4446 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2815 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2854 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2130 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3485 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2792 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2529 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1664 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3924 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.94% / 16.04% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.473 / 0.518 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.07% / -16.27% | سورتينو 1 سنة | 0.674 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.487 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.199 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.77% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.82K | متوسط حجم التداول | 18.93K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $458.2M | العلاوة/الخصم | +0.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $7.0M | +1.56% | $451.1M → $458.2M |
| شهر واحد | $2.6M | +0.55% | $471.6M → $458.2M |
| أسبوع واحد | -$3.3M | -0.74% | $453.5M → $458.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JPRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.