JMUB JPMorgan Municipal ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.40 | Intervalo Diário | 47.52 – 47.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.20 – 51.34 | Volume | 4.59M |
| Volume Médio | 1.71M | AUM | $8.43B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.85% |
| NAV | 47.29 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Oct 29, 2018 | Posições | 2145 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q647 | ISIN | US46641Q6474 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund primarily allocates a minimum of 80% of its total assets to municipal securities, which generate income that is exempt from federal income tax. Its portfolio may include debt instruments issued by various entities, such as state and local government bodies, organizations linked to the U.S. government, and, in certain cases, private issuers. Furthermore, the fund has the flexibility to invest in structured municipal debt products like mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.50% | -5.58% | -5.45% | -5.80% | -5.60% | -0.44% | -2.80% | — | -0.65% |
| Retorno total | -2.50% | -5.30% | -4.27% | -3.80% | -2.68% | +2.93% | +0.14% | — | +2.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2159 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 5.48% | 480.04M | $480.1M |
| 2 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.60% | 52.25M | $52.3M |
| 3 | ALABAMA TOLL RD 5% 10/32 | — | 0.58% | 50.00M | $51.1M |
| 4 | STAFFORD TWP N J 5% 10/27 | — | 0.58% | 50.00M | $50.7M |
| 5 | BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55 | — | 0.54% | 66.78M | $47.2M |
| 6 | PUERTO RICO 4.329% 07/40 | — | 0.53% | 50.10M | $46.3M |
| 7 | CALIFORNIA 5.25% 02/36 | — | 0.51% | 43.45M | $44.6M |
| 8 | DISTRICT 5% 06/49 | — | 0.47% | 42.03M | $41.2M |
| 9 | BLACK BELT VAR 03/55 | — | 0.47% | 40.83M | $40.8M |
| 10 | CONNECTICUT ST VAR 07/60 | — | 0.46% | 40.00M | $40.0M |
| 11 | KENTUCKY INC KY 5% 06/34 | — | 0.41% | 35.94M | $35.6M |
| 12 | MAIN STR NAT VAR 12/55 | — | 0.40% | 35.45M | $35.1M |
| 13 | UTAH CNTY UTAH VAR 05/58 | — | 0.40% | 35.00M | $35.0M |
| 14 | LONG IS PWR VAR 09/49 | — | 0.38% | 33.77M | $33.0M |
| 15 | TEXAS TRANSN 5% 04/31 | — | 0.36% | 30.00M | $31.9M |
| 16 | MAIN STR NAT VAR 12/52 | — | 0.35% | 30.24M | $30.7M |
| 17 | BAY SHORE N Y UN 4% 06/27 | — | 0.34% | 30.00M | $30.1M |
| 18 | ILLINOIS FIN VAR 07/55 | — | 0.34% | 29.34M | $29.3M |
| 19 | BERGEN CNTY N J 5% 10/27 | — | 0.32% | 28.00M | $28.4M |
| 20 | AUSTIN TEX 5.25% 11/56 | — | 0.32% | 29.57M | $27.8M |
| 21 | PUBLIC FIN 5.75% 06/60 | — | 0.31% | 28.34M | $26.8M |
| 22 | BLACK BELT 5% 10/33 | — | 0.31% | 27.00M | $26.7M |
| 23 | PUERTO RICO 5% 07/58 | — | 0.30% | 29.50M | $26.3M |
| 24 | SAN ANTONIO TEX VAR 02/55 | — | 0.30% | 27.00M | $26.2M |
| 25 | CALIFORNIA VAR 02/52 | — | 0.30% | 26.66M | $25.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.85% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8335 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1616 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.78% / +13.24% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1616 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1505 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1495 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1529 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1516 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1496 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1538 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1414 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1559 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1873 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1213 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.12% / 3.40% | Sharpe 1A / 3A | -2.21 / -0.366 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.21% / -6.21% | Sortino 1A | -2.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.309 |
| Desvio negativo 1A | 2.57% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.59M | Volume médio | 1.71M |
| AUM | $8.43B | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $140.8M | +1.70% | $8.29B → $8.43B |
| 1 Mês | $120.0M | +1.41% | $8.51B → $8.43B |
| 1 Semana | $126.7M | +1.53% | $8.30B → $8.43B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JMUB
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.