JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.96 | Günlük Aralık | 50.95 – 50.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.80 – 51.13 | Hacim | 1.22M |
| Ort. Hacim | 1.06M | AUM | $7.29B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 2.60% |
| NAV | 50.90 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 16, 2018 | Varlıklar | 1544 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q654 | ISIN | US46641Q6540 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in municipal securities, the income from which is exempt from federal income tax. For purposes of this policy, "Assets" means net assets, plus the amount of borrowings for investment purposes. Up to 100% of the fund's assets may be invested in short-term municipal instruments such as variable rate demand notes, short-term municipal notes and tax-exempt commercial paper.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.16% | +0.10% | -0.23% | +0.04% | -0.10% | +0.28% | -0.04% | — | +0.23% |
| Toplam getiri | +0.37% | +0.73% | +1.07% | +1.55% | +2.54% | +3.34% | +2.37% | — | +2.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1546 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 8.34% | 610.84M | $611.0M |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.99% | 72.30M | $72.2M |
| 3 | NEW YORK N Y VAR 06/45 | — | 0.89% | 65.00M | $65.0M |
| 4 | WASHINGTON ST 5% 07/29 | — | 0.78% | 53.53M | $57.0M |
| 5 | ALASKA HSG FIN VAR 12/41 | — | 0.74% | 53.90M | $53.9M |
| 6 | MINNESOTA ST GEN 5% 08/27 | — | 0.67% | 48.30M | $49.4M |
| 7 | HEMPSTEAD N Y UN 4% 07/27 | — | 0.65% | 47.00M | $47.5M |
| 8 | NEW HARTFORD N Y 4% 06/27 | — | 0.62% | 45.15M | $45.6M |
| 9 | NEW WINDSOR N Y 4% 06/27 | — | 0.62% | 45.00M | $45.4M |
| 10 | MARYLAND ST VAR 07/55 | — | 0.61% | 45.00M | $45.0M |
| 11 | WOODBRIDGE TWP N 4% 10/26 | — | 0.61% | 44.92M | $45.0M |
| 12 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 0.61% | 44.00M | $44.4M |
| 13 | LONGMEADOW MASS 4% 06/27 | — | 0.61% | 43.96M | $44.4M |
| 14 | BERGEN CNTY N J 4% 05/27 | — | 0.59% | 42.58M | $43.0M |
| 15 | TARRANT CNTY VAR 11/47 | — | 0.59% | 42.92M | $42.9M |
| 16 | DISTRICT VAR 06/51 | — | 0.58% | 42.50M | $42.5M |
| 17 | HAMILTON CNTY 5% 12/26 | — | 0.57% | 41.80M | $42.0M |
| 18 | HOUSTON TEX VAR 05/34 | — | 0.55% | 40.00M | $40.0M |
| 19 | NEW YORK N Y VAR 05/47 | — | 0.55% | 40.00M | $40.0M |
| 20 | MASSACHUSETTS VAR 03/48 | — | 0.55% | 40.00M | $40.0M |
| 21 | NEW YORK N Y VAR 08/44 | — | 0.55% | 40.00M | $40.0M |
| 22 | PENNSYLVANIA ST VAR 12/39 | — | 0.52% | 38.00M | $38.0M |
| 23 | BRISTOL CONN GEN 4% 11/26 | — | 0.51% | 37.60M | $37.7M |
| 24 | HAMILTON TWP 4% 10/26 | — | 0.51% | 37.00M | $37.1M |
| 25 | PARSIPPANY-TROY 4% 10/26 | — | 0.50% | 36.19M | $36.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3274 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1063 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -14.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.45% / +45.58% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1063 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1076 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1213 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1028 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1157 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0970 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1163 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1089 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1212 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1192 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.65% / 0.78% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.79 / -0.445 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.26% / -0.71% | Sortino 1Y | -2.92 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.025 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.22M | Ortalama hacim | 1.06M |
| AUM | $7.29B | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.5M | +0.02% | $7.29B → $7.29B |
| 1 Hafta | $55.7M | +0.77% | $7.23B → $7.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JMST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.